]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4689986.49 |
| 存出保证金 | 117539.41 |
| 交易性金融资产 | 968455557.69 |
| 股票投资 | 905627430.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62828127.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230021628.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5833432.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1238263.4 |
| 应付托管费 | 206377.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 846.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365446.54 |
| 负债合计 | 7644366.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775787091.96 |
| 所有者权益合计 | 1222377261.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230021628.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146065912.7 |
| 结算备付金 | 1902765.82 |
| 存出保证金 | 251090.4 |
| 交易性金融资产 | 1137447043.79 |
| 股票投资 | 1071113235.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66333808.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 887880.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1286554692.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 514422.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1556533.1 |
| 应付托管费 | 259422.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 480.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427745.17 |
| 负债合计 | 2758603.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775787091.96 |
| 所有者权益合计 | 1283796089.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1286554692.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107375985.18 |
| 结算备付金 | 46798594.12 |
| 存出保证金 | 349655.75 |
| 交易性金融资产 | 1037164600.39 |
| 股票投资 | 948936944.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88227655.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191688835.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1553892.37 |
| 应付托管费 | 258982.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1060.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478520.62 |
| 负债合计 | 2292494.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775787091.96 |
| 所有者权益合计 | 1189396340.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191688835.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 393388698.07 |
| 结算备付金 | 52268127.93 |
| 存出保证金 | 1666479.35 |
| 交易性金融资产 | 799187808.43 |
| 股票投资 | 799187808.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5228269.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251739383.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8801115.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1496655.17 |
| 应付托管费 | 249442.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1744231.44 |
| 负债合计 | 12291448.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775787091.96 |
| 所有者权益合计 | 1239447934.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251739383.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749831442.84 |
| 结算备付金 | 107779896.86 |
| 存出保证金 | 1015812.88 |
| 交易性金融资产 | 3923767344.08 |
| 股票投资 | 3923767344.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94751.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4782489247.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2130026.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6036462.41 |
| 应付托管费 | 1006077.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241000.0 |
| 负债合计 | 10595703.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 4771893544.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 4782489247.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 322019535.43 |
| 结算备付金 | 6127620.73 |
| 存出保证金 | 776740.73 |
| 交易性金融资产 | 4699210567.49 |
| 股票投资 | 4699210567.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299880389.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84201.32 |
| 应收股利 | 4473907.2 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5332572962.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 263.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6533144.21 |
| 应付托管费 | 1088857.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238848.72 |
| 负债合计 | 8324355.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 5324248607.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5332572962.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234874542.81 |
| 结算备付金 | 6336671.14 |
| 存出保证金 | 748219.62 |
| 交易性金融资产 | 5019292079.45 |
| 股票投资 | 5019292079.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2288172.14 |
| 应收利息 | 23161.65 |
| 应收股利 | 1833638.24 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5265396485.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 446.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6392564.3 |
| 应付托管费 | 1065427.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 8436351.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 5256960133.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 5265396485.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341268043.83 |
| 结算备付金 | 6534047.69 |
| 存出保证金 | 540892.35 |
| 交易性金融资产 | 3741474800.29 |
| 股票投资 | 3741474800.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32946.06 |
| 应收股利 | 8220680.35 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4098071410.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5072.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4865155.62 |
| 应付托管费 | 810859.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276233.64 |
| 负债合计 | 6368119.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 4091703290.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4098071410.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95023992.96 |
| 结算备付金 | 108382959.79 |
| 存出保证金 | 2899836.95 |
| 交易性金融资产 | 3658629824.84 |
| 股票投资 | 3658629824.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3826264.94 |
| 应收利息 | 44926.49 |
| 应收股利 | 731348.71 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3869539154.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11024672.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4685690.03 |
| 应付托管费 | 780948.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257000.0 |
| 负债合计 | 20660061.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 3848879093.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3869539154.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553144609.07 |
| 结算备付金 | 6024712.23 |
| 存出保证金 | 1057778.23 |
| 交易性金融资产 | 2588753878.66 |
| 股票投资 | 2588753878.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3154016.53 |
| 应收利息 | 105658.1 |
| 应收股利 | 2949416.1 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3155190068.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3774227.13 |
| 应付托管费 | 629037.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141310.49 |
| 负债合计 | 8050058.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569815120.13 |
| 所有者权益合计 | 3147140010.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3155190068.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 678678783.27 |
| 结算备付金 | 17668321.84 |
| 存出保证金 | 3584095.22 |
| 交易性金融资产 | 2651899068.2 |
| 股票投资 | 2651899068.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 621188.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3352451456.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36723581.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3306804.25 |
| 应付托管费 | 551134.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90056.17 |
| 负债合计 | 44686430.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2589502745.08 |
| 所有者权益合计 | 3307765026.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3352451456.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147733124.97 |
| 结算备付金 | 50285085.99 |
| 存出保证金 | 183502.72 |
| 交易性金融资产 | 949153866.4 |
| 股票投资 | 948672866.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133071.46 |
| 应收股利 | 286316.74 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147774968.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1517570.13 |
| 应付托管费 | 252928.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 4455785.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1143319183.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147774968.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169697468.78 |
| 结算备付金 | 7364248.99 |
| 存出保证金 | 853983.69 |
| 交易性金融资产 | 1247585580.37 |
| 股票投资 | 1247585580.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33908.66 |
| 应收股利 | 1058510.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1426593700.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6917434.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1825787.65 |
| 应付托管费 | 304297.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 11519241.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1415074459.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1426593700.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163629086.15 |
| 结算备付金 | 2597439.18 |
| 存出保证金 | 383919.06 |
| 交易性金融资产 | 1506363702.59 |
| 股票投资 | 1504676102.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1687600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28340471.3 |
| 应收利息 | 30562.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1701345180.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2113572.47 |
| 应付托管费 | 352262.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 4726803.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1696618377.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1701345180.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159096642.64 |
| 结算备付金 | 5783008.8 |
| 存出保证金 | 1408554.45 |
| 交易性金融资产 | 1218770627.35 |
| 股票投资 | 1218770627.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38838.33 |
| 应收股利 | 701458.24 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1385799129.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5470841.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1631410.17 |
| 应付托管费 | 271901.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168352.22 |
| 负债合计 | 8909379.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1376889750.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1385799129.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127182083.26 |
| 结算备付金 | 4417333.3 |
| 存出保证金 | 279942.36 |
| 交易性金融资产 | 766312256.18 |
| 股票投资 | 766312256.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 221000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181982.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1119373597.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1111676.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1428904.43 |
| 应付托管费 | 238150.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 3944400.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1115429197.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1119373597.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600948132.63 |
| 结算备付金 | 10328579.31 |
| 存出保证金 | 217143.65 |
| 交易性金融资产 | 498398267.67 |
| 股票投资 | 498398267.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5507457.99 |
| 应收利息 | 368670.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115768251.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5078896.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 361747.74 |
| 应付托管费 | 60291.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162995.82 |
| 负债合计 | 6223369.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1109544882.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115768251.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 686713522.17 |
| 结算备付金 | 6634203.11 |
| 存出保证金 | 201101.37 |
| 交易性金融资产 | 402046982.83 |
| 股票投资 | 402046982.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 431100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82435.32 |
| 应收股利 | 467753.67 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1527245998.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 449006453.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1317700.55 |
| 应付托管费 | 219616.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131526.33 |
| 负债合计 | 451077247.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038637366.58 |
| 所有者权益合计 | 1076168751.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1527245998.47 |
