]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1938 | 0.67% |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1918 | 0.67% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.7718 | 0.23% |
| 东方红新海混合A | 1.3655 | 0.23% |
| 东方红启恒三年持有混… | 9.5133 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4858 | 1.82% |
| 东方红货币E | 0.4856 | 1.82% |
| 东方红货币D | 0.4605 | 1.73% |
| 东方红货币A | 0.4136 | 1.58% |
| 东方红货币C | 0.4216 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53329514.6 |
| 1.利息收入 | 666503.7 |
| 存款利息收入 | 625171.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115731621.41 |
| 股票投资收益 | 96188685.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3771830.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15771105.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63068610.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20348593.4 |
| 1.管理人报酬 | 17233172.08 |
| 2.托管费 | 2872195.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242261.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32980921.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32980921.2 |
| 一、收入： | 105536861.74 |
| 1.利息收入 | 279725.29 |
| 存款利息收入 | 261663.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112114534.49 |
| 股票投资收益 | 97809938.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2371155.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11933440.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857398.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11137112.95 |
| 1.管理人报酬 | 9442314.05 |
| 2.托管费 | 1573719.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120623.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94399748.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94399748.79 |
| 一、收入： | -849864110.35 |
| 1.利息收入 | 2719856.86 |
| 存款利息收入 | 2719856.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408004080.62 |
| 股票投资收益 | -421811814.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189343.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12618390.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444745349.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165462.49 |
| 减：二、费用 | 39680970.25 |
| 1.管理人报酬 | 33792371.33 |
| 2.托管费 | 5632061.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256129.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889545080.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889545080.6 |
| 一、收入： | -810455948.03 |
| 1.利息收入 | 2056127.65 |
| 存款利息收入 | 2056127.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-459853302.13 |
| 股票投资收益 | -468206596.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073379.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7279914.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352824236.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165462.49 |
| 减：二、费用 | 29037538.98 |
| 1.管理人报酬 | 24768050.71 |
| 2.托管费 | 4128008.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141477.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839493487.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839493487.01 |
| 一、收入： | -386523385.89 |
| 1.利息收入 | 2356237.75 |
| 存款利息收入 | 2330644.6 |
| 债券利息收入 | 513.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860381293.09 |
| 股票投资收益 | 769103738.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926433.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90351121.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1249260916.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98543203.45 |
| 1.管理人报酬 | 75254889.13 |
| 2.托管费 | 12542481.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10426831.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485066589.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485066589.34 |
| 一、收入： | 116336782.92 |
| 1.利息收入 | 768857.95 |
| 存款利息收入 | 743778.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382714996.96 |
| 股票投资收益 | 355536783.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27178213.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267147071.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49048308.75 |
| 1.管理人报酬 | 39459592.11 |
| 2.托管费 | 6576598.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2864269.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67288474.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67288474.17 |
| 一、收入： | 1489703059.69 |
| 1.利息收入 | 1138026.19 |
| 存款利息收入 | 1137867.41 |
| 债券利息收入 | 158.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509073511.53 |
| 股票投资收益 | 432526320.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637988.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75909203.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
979491521.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81622019.87 |
| 1.管理人报酬 | 64438128.31 |
| 2.托管费 | 10739688.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6146202.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408081039.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408081039.82 |
| 一、收入： | 278470786.39 |
| 1.利息收入 | 743418.97 |
| 存款利息收入 | 743418.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232525671.02 |
| 股票投资收益 | 182719438.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49806233.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45201696.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35646589.15 |
| 1.管理人报酬 | 28772281.16 |
| 2.托管费 | 4795380.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1930694.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148233.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242824197.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242824197.24 |
| 一、收入： | 608890565.88 |
| 1.利息收入 | 2195248.05 |
| 存款利息收入 | 2194096.94 |
| 债券利息收入 | 1151.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103095496.88 |
| 股票投资收益 | 56667246.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501428.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45926821.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503539317.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60503.04 |
| 减：二、费用 | 42635401.85 |
| 1.管理人报酬 | 34247722.53 |
| 2.托管费 | 5707953.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2443777.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235943.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566255164.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566255164.03 |
| 一、收入： | -125034193.15 |
| 1.利息收入 | 857310.57 |
| 存款利息收入 | 857310.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5354376.05 |
| 股票投资收益 | -25160475.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30514851.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131306382.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60503.04 |
| 减：二、费用 | 10449726.37 |
| 1.管理人报酬 | 8634091.95 |
| 2.托管费 | 1439015.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325364.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51254.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135483919.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135483919.52 |
| 一、收入： | 267271497.67 |
| 1.利息收入 | 852753.2 |
| 存款利息收入 | 852708.13 |
| 债券利息收入 | 45.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55243649.69 |
| 股票投资收益 | 49047297.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75991.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6120360.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210619448.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555646.06 |
| 减：二、费用 | 11365865.72 |
| 1.管理人报酬 | 7280038.92 |
| 2.托管费 | 1213339.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663914.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208572.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255905631.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255905631.95 |
| 一、收入： | -313510309.76 |
| 1.利息收入 | 1646301.92 |
| 存款利息收入 | 1515003.27 |
| 债券利息收入 | 211.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160508789.83 |
| 股票投资收益 | 137470903.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368030.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22669855.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475665401.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26868226.46 |
| 1.管理人报酬 | 20912276.25 |
| 2.托管费 | 3485379.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879649.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590920.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340378536.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340378536.22 |
| 一、收入： | -53827011.51 |
| 1.利息收入 | 845308.79 |
| 存款利息收入 | 714038.82 |
| 债券利息收入 | 183.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139277193.3 |
| 股票投资收益 | 122137723.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368030.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16771439.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193949513.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14796248.78 |
| 1.管理人报酬 | 11310828.88 |
| 2.托管费 | 1885138.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199841.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400439.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68623260.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68623260.29 |
| 一、收入： | 652468956.22 |
| 1.利息收入 | 1957258.58 |
| 存款利息收入 | 1286435.7 |
| 债券利息收入 | 110.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256623107.6 |
| 股票投资收益 | 233687255.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22935852.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393888590.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27657000.12 |
| 1.管理人报酬 | 20439340.55 |
| 2.托管费 | 3406556.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3322234.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488868.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
624811956.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
624811956.1 |
| 一、收入： | 317222527.51 |
| 1.利息收入 | 1435933.72 |
| 存款利息收入 | 765221.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90691167.84 |
| 股票投资收益 | 73256860.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17434307.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225095425.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12139197.72 |
| 1.管理人报酬 | 8918759.92 |
| 2.托管费 | 1486460.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425757.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308220.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305083329.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305083329.79 |
| 一、收入： | 96801105.89 |
| 1.利息收入 | 10382625.12 |
| 存款利息收入 | 2487454.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57942834.18 |
| 股票投资收益 | 48885357.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9057476.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28475646.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20009274.69 |
| 1.管理人报酬 | 15462179.99 |
| 2.托管费 | 2577029.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1628164.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76791831.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76791831.2 |
| 一、收入： | 46467934.09 |
| 1.利息收入 | 5724266.01 |
| 存款利息收入 | 1391208.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15304533.24 |
| 股票投资收益 | 11040374.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4264158.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25439134.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8936549.54 |
| 1.管理人报酬 | 7008186.84 |
| 2.托管费 | 1168031.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628405.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131926.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37531384.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37531384.55 |
