]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2034.86 | 1723.32 | 84.69% | 287.22 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1113.71 | 944.23 | 84.78% | 157.37 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3968.10 | 3379.24 | 85.16% | 563.21 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2903.75 | 2476.81 | 85.30% | 412.80 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9854.32 | 7525.49 | 76.37% | 1254.25 | 12.73% | 1042.68 | 10.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4904.83 | 3945.96 | 80.45% | 657.66 | 13.41% | 286.43 | 5.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8162.20 | 6443.81 | 78.95% | 1073.97 | 13.16% | 614.62 | 7.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3564.66 | 2877.23 | 80.72% | 479.54 | 13.45% | 193.07 | 5.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4263.54 | 3424.77 | 80.33% | 570.80 | 13.39% | 244.38 | 5.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1044.97 | 863.41 | 82.63% | 143.90 | 13.77% | 32.54 | 3.11% | -- | -- |
| 2019-04-23 | 1136.59 | 728.00 | 64.05% | 121.33 | 10.68% | 266.39 | 23.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2686.82 | 2091.23 | 77.83% | 348.54 | 12.97% | 187.96 | 7.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1479.62 | 1131.08 | 76.44% | 188.51 | 12.74% | 119.98 | 8.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2765.70 | 2043.93 | 73.90% | 340.66 | 12.32% | 332.22 | 12.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1213.92 | 891.88 | 73.47% | 148.65 | 12.25% | 142.58 | 11.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2000.93 | 1546.22 | 77.28% | 257.70 | 12.88% | 162.82 | 8.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 893.65 | 700.82 | 78.42% | 116.80 | 13.07% | 62.84 | 7.03% | -- | -- |
