]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124716055.6 |
| 1.利息收入 | 509987.88 |
| 存款利息收入 | 509987.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26476689.86 |
| 股票投资收益 | -37061024.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293848.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1108.5 |
| 股利收益 | 10289377.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98749353.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12082924.73 |
| 1.管理人报酬 | 10168867.66 |
| 2.托管费 | 1694811.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219240.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798980.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798980.33 |
| 一、收入： | -35259272.85 |
| 1.利息收入 | 374493.06 |
| 存款利息收入 | 374493.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8712351.65 |
| 股票投资收益 | -16651772.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7939420.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26921414.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6952216.6 |
| 1.管理人报酬 | 5865142.34 |
| 2.托管费 | 977523.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109550.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42211489.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42211489.45 |
| 一、收入： | -358326142.04 |
| 1.利息收入 | 1421528.39 |
| 存款利息收入 | 1367290.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196968489.99 |
| 股票投资收益 | -206939039.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1157928.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8812621.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163083491.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304310.72 |
| 减：二、费用 | 17007954.73 |
| 1.管理人报酬 | 14360155.96 |
| 2.托管费 | 2393359.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254437.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375334096.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375334096.77 |
| 一、收入： | -201562268.91 |
| 1.利息收入 | 911129.98 |
| 存款利息收入 | 858853.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124195378.28 |
| 股票投资收益 | -130680052.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1157928.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5326745.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78582331.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304310.72 |
| 减：二、费用 | 9530856.67 |
| 1.管理人报酬 | 8060644.04 |
| 2.托管费 | 1343440.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126770.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211093125.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211093125.58 |
| 一、收入： | 152160786.02 |
| 1.利息收入 | 1337438.4 |
| 存款利息收入 | 1332585.9 |
| 债券利息收入 | 144.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
914111519.69 |
| 股票投资收益 | 896840209.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17271310.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763288172.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55743791.4 |
| 1.管理人报酬 | 37009114.17 |
| 2.托管费 | 6168185.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12256815.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309675.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96416994.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96416994.62 |
| 一、收入： | 238642843.07 |
| 1.利息收入 | 604386.31 |
| 存款利息收入 | 599678.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483273793.13 |
| 股票投资收益 | 474461874.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8811918.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245235336.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27630335.78 |
| 1.管理人报酬 | 18395051.38 |
| 2.托管费 | 3065841.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6015065.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154377.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211012507.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211012507.29 |
| 一、收入： | 1014356402.85 |
| 1.利息收入 | 882232.11 |
| 存款利息收入 | 873778.14 |
| 债券利息收入 | 610.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265389807.69 |
| 股票投资收益 | 244189428.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109092.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20091286.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748084363.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37064063.65 |
| 1.管理人报酬 | 26262132.01 |
| 2.托管费 | 4377021.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6107412.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317495.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977292339.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977292339.2 |
| 一、收入： | 98079929.88 |
| 1.利息收入 | 414001.32 |
| 存款利息收入 | 406019.61 |
| 债券利息收入 | 138.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77977155.07 |
| 股票投资收益 | 66846742.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535364.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10595048.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19688773.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15615646.07 |
| 1.管理人报酬 | 11223977.91 |
| 2.托管费 | 1870662.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2360789.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160215.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82464283.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82464283.81 |
| 一、收入： | 424050006.18 |
| 1.利息收入 | 1164949.84 |
| 存款利息收入 | 818721.75 |
| 债券利息收入 | 223.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169307562.88 |
| 股票投资收益 | 144453516.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24854046.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253572309.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5183.49 |
| 减：二、费用 | 25811458.45 |
| 1.管理人报酬 | 18676647.49 |
| 2.托管费 | 3112774.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3747186.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274849.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398238547.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398238547.73 |
| 一、收入： | 134759738.58 |
| 1.利息收入 | 779516.54 |
| 存款利息收入 | 447246.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56092860.29 |
| 股票投资收益 | 43138687.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12954173.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77882178.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5183.49 |
| 减：二、费用 | 11527479.69 |
| 1.管理人报酬 | 8532384.95 |
| 2.托管费 | 1422064.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1455706.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117324.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123232258.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123232258.89 |
| 一、收入： | 18619460.49 |
| 1.利息收入 | 227879.28 |
| 存款利息收入 | 67689.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55904.5 |
| 股票投资收益 | 65710.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9806.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18319781.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15895.69 |
| 减：二、费用 | 717843.76 |
| 1.管理人报酬 | 461694.53 |
| 2.托管费 | 76949.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166049.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13150.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17901616.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17901616.73 |
| 一、收入： | -139117026.32 |
| 1.利息收入 | 501069.71 |
| 存款利息收入 | 471793.63 |
| 债券利息收入 | 2244.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131176400.87 |
| 股票投资收益 | 121525157.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417123.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9234119.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270819912.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25415.65 |
| 减：二、费用 | 12488079.44 |
| 1.管理人报酬 | 8397683.38 |
| 2.托管费 | 1399613.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086819.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603954.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151605105.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151605105.76 |
| 一、收入： | -12170589.29 |
| 1.利息收入 | 326009.98 |
| 存款利息收入 | 296733.9 |
| 债券利息收入 | 2244.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136206908.26 |
| 股票投资收益 | 130144815.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417123.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5644968.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148703852.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344.79 |
| 减：二、费用 | 7832303.84 |
| 1.管理人报酬 | 4904429.46 |
| 2.托管费 | 817404.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1698880.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411580.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20002893.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20002893.13 |
| 一、收入： | 335126955.52 |
| 1.利息收入 | 797795.46 |
| 存款利息收入 | 599331.24 |
| 债券利息收入 | 133.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213829284.5 |
| 股票投资收益 | 203527893.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10301391.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120499875.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17100983.4 |
| 1.管理人报酬 | 11187226.97 |
| 2.托管费 | 1864537.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3551171.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498046.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318025972.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318025972.12 |
| 一、收入： | 168564729.86 |
| 1.利息收入 | 454707.8 |
| 存款利息收入 | 271631.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92438843.48 |
| 股票投资收益 | 84256817.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8182025.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75671178.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7671939.87 |
| 1.管理人报酬 | 4900522.02 |
| 2.托管费 | 816753.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1637265.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317399.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160892789.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160892789.99 |
| 一、收入： | 25534814.46 |
| 1.利息收入 | 899932.01 |
| 存款利息收入 | 810500.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45674822.62 |
| 股票投资收益 | 34592527.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 573018.95 |
| 股利收益 | 10509275.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21039940.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12469279.48 |
| 1.管理人报酬 | 8792432.71 |
| 2.托管费 | 1465405.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1400465.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 810975.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13065534.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13065534.98 |
| 一、收入： | -45932858.1 |
| 1.利息收入 | 406708.69 |
| 存款利息收入 | 406708.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3081033.64 |
| 股票投资收益 | -9312757.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 573018.95 |
| 股利收益 | 5658704.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43258533.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6218185.68 |
| 1.管理人报酬 | 4136697.77 |
| 2.托管费 | 689449.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783329.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 608708.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52151043.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52151043.78 |
| 一、收入： | 265614280.78 |
| 1.利息收入 | 1725719.64 |
| 存款利息收入 | 929363.54 |
| 债券利息收入 | 118.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189949864.9 |
| 股票投资收益 | 154229350.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603314.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27325120.0 |
| 股利收益 | 7792079.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73938696.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17988293.11 |
| 1.管理人报酬 | 9528628.24 |
| 2.托管费 | 1588104.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6541160.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247625987.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247625987.67 |
| 一、收入： | 205528979.86 |
| 1.利息收入 | 1194245.92 |
| 存款利息收入 | 401015.76 |
| 债券利息收入 | 112.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125795029.99 |
| 股票投资收益 | 110247985.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10353580.0 |
| 股利收益 | 5193464.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78539703.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8720978.39 |
| 1.管理人报酬 | 4184796.55 |
| 2.托管费 | 697466.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3716580.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122134.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196808001.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196808001.47 |
