]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1208.29 | 1016.89 | 84.16% | 169.48 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 695.22 | 586.51 | 84.36% | 97.75 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1700.80 | 1436.02 | 84.43% | 239.34 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 953.09 | 806.06 | 84.57% | 134.34 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5574.38 | 3700.91 | 66.39% | 616.82 | 11.07% | 1225.68 | 21.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2763.03 | 1839.51 | 66.58% | 306.58 | 11.10% | 601.51 | 21.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3706.41 | 2626.21 | 70.86% | 437.70 | 11.81% | 610.74 | 16.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1561.56 | 1122.40 | 71.88% | 187.07 | 11.98% | 236.08 | 15.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2581.15 | 1867.66 | 72.36% | 311.28 | 12.06% | 374.72 | 14.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1152.75 | 853.24 | 74.02% | 142.21 | 12.34% | 145.57 | 12.63% | -- | -- |
| 2019-01-15 | 71.78 | 46.17 | 64.32% | 7.69 | 10.72% | 16.60 | 23.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1248.81 | 839.77 | 67.25% | 139.96 | 11.21% | 208.68 | 16.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 783.23 | 490.44 | 62.62% | 81.74 | 10.44% | 169.89 | 21.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1710.10 | 1118.72 | 65.42% | 186.45 | 10.90% | 355.12 | 20.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 767.19 | 490.05 | 63.88% | 81.68 | 10.65% | 163.73 | 21.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1246.93 | 879.24 | 70.51% | 146.54 | 11.75% | 140.05 | 11.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 621.82 | 413.67 | 66.53% | 68.94 | 11.09% | 78.33 | 12.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1798.83 | 952.86 | 52.97% | 158.81 | 8.83% | 654.12 | 36.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 872.10 | 418.48 | 47.99% | 69.75 | 8.00% | 371.66 | 42.62% | -- | -- |
