东方红睿丰混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779846653.35元 |
| 本期利润 |
-708383039.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377538960.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2398元 |
| 期末基金资产净值 |
1951972859.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413557326.71元 |
| 本期利润 |
-309921958.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806417655.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4836元 |
| 期末基金资产净值 |
2473785122.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553250799.18元 |
| 本期利润 |
-1186347774.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1183814413.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6644元 |
| 期末基金资产净值 |
2965629876.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257875282.69元 |
| 本期利润 |
-536947687.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1907617163.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
3799321477.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898249568.59元 |
| 本期利润 |
-558278962.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379628661.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
4710495140.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
649943638.68元 |
| 本期利润 |
-176045480.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2356225377.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
5536441419.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716184751.41元 |
| 本期利润 |
1954084814.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1855887688.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7601元 |
| 期末基金资产净值 |
6102393981.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
924207347.92元 |
| 本期利润 |
-74151834.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396540468.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4534元 |
| 期末基金资产净值 |
5281704893.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529464826.98元 |
| 本期利润 |
4121787465.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1231031500.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
9157432777.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171405067.28元 |
| 本期利润 |
2178026926.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892363089.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
10578363916.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555338017.35元 |
| 本期利润 |
-3181560976.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278803910.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
10726798823.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540917950.11元 |
| 本期利润 |
-629261480.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270595112.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
13326969491.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680003479.36元 |
| 本期利润 |
2212035547.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658389791.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
12871007060.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295571347.53元 |
| 本期利润 |
567222669.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314820791.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
2400032576.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104684525.54元 |
| 本期利润 |
-30614351.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196367123.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
2009927586.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37783298.09元 |
| 本期利润 |
-233122556.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53899299.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1807419381.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
917604010.1元 |
| 本期利润 |
1143025561.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925745848.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
2874605188.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697480489.34元 |
| 本期利润 |
951071239.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705622327.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4382元 |
| 期末基金资产净值 |
2682650866.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90260033.72元 |
| 本期利润 |
203537110.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90260033.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
1813697822.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
