名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9521 | 0.75% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2832 | 0.72% |
东方红医疗升级股票发… | 0.8862 | 0.67% |
东方红品质优选定开混… | 1.0041 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4647 | 1.78% |
东方红货币E | 0.4646 | 1.78% |
东方红货币D | 0.4401 | 1.69% |
东方红货币C | 0.399 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3909 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -668752488.87 |
1.利息收入 | 800386.11 |
存款利息收入 | 800386.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-741206025.69 |
股票投资收益 | -761864873.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 672620.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19986227.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71463613.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189537.17 |
减:二、费用 | 39630550.94 |
1.管理人报酬 | 33728265.47 |
2.托管费 | 5621377.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280907.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-708383039.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-708383039.81 |
一、收入: | -285667753.19 |
1.利息收入 | 514489.68 |
存款利息收入 | 514489.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-389920162.48 |
股票投资收益 | -400599864.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10679702.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103635368.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102551.2 |
减:二、费用 | 24254205.11 |
1.管理人报酬 | 20661311.69 |
2.托管费 | 3443551.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149341.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309921958.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309921958.3 |
一、收入: | -1123609640.98 |
1.利息收入 | 2602830.81 |
存款利息收入 | 2453819.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-494023975.88 |
股票投资收益 | -532851289.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38827313.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-633096975.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
908479.82 |
减:二、费用 | 62738133.93 |
1.管理人报酬 | 53520659.61 |
2.托管费 | 8920110.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297364.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1186347774.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1186347774.91 |
一、收入: | -502969578.95 |
1.利息收入 | 1545216.33 |
存款利息收入 | 1403995.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226187798.14 |
股票投资收益 | -250819130.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24631332.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-279072405.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
745408.11 |
减:二、费用 | 33978108.99 |
1.管理人报酬 | 28983099.81 |
2.托管费 | 4830516.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164492.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-536947687.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-536947687.94 |
一、收入: | -457271829.44 |
1.利息收入 | 2197276.08 |
存款利息收入 | 2197276.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
994077807.48 |
股票投资收益 | 892874752.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101203055.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1456528531.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2981618.0 |
减:二、费用 | 101007132.97 |
1.管理人报酬 | 80396324.12 |
2.托管费 | 13399387.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6831050.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380371.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-558278962.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-558278962.41 |
一、收入: | -120645589.91 |
1.利息收入 | 1149885.87 |
存款利息收入 | 1149885.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
701991718.32 |
股票投资收益 | 661668425.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40323293.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-825989119.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2201924.98 |
减:二、费用 | 55399890.49 |
1.管理人报酬 | 44426566.57 |
2.托管费 | 7404427.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3377456.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176045480.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176045480.4 |
一、收入: | 2075293841.54 |
1.利息收入 | 2789654.31 |
存款利息收入 | 2787899.88 |
债券利息收入 | 1754.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1829098591.64 |
股票投资收益 | 1721630532.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175982.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105292076.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
237900063.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5505532.17 |
减:二、费用 | 121209026.71 |
1.管理人报酬 | 92322104.97 |
2.托管费 | 15387017.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13107354.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392543.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1954084814.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1954084814.83 |
一、收入: | -5459023.73 |
1.利息收入 | 1995773.0 |
存款利息收入 | 1994173.45 |
债券利息收入 | 1599.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
987649322.51 |
股票投资收益 | 931893343.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1711846.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54044132.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-998359182.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3255062.87 |
减:二、费用 | 68692810.46 |
1.管理人报酬 | 51944595.47 |
2.托管费 | 8657432.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7885926.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204850.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74151834.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74151834.19 |
一、收入: | 4321682055.5 |
1.利息收入 | 10756233.32 |
存款利息收入 | 10676639.93 |
债券利息收入 | 8595.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
712170795.28 |
股票投资收益 | 511659743.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3880114.56 |
股利收益 | 204391166.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3592322638.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6432388.37 |
减:二、费用 | 199894589.99 |
1.管理人报酬 | 159345382.17 |
2.托管费 | 26557563.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13561964.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426183.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4121787465.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4121787465.51 |
一、收入: | 2283811182.79 |
1.利息收入 | 6578325.81 |
存款利息收入 | 6504075.77 |
债券利息收入 | 3252.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75820584.91 |
股票投资收益 | -139588237.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3880114.56 |
股利收益 | 67647767.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2349431993.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3621448.3 |
减:二、费用 | 105784256.48 |
1.管理人报酬 | 84690888.8 |
2.托管费 | 14115148.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6763795.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210946.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2178026926.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2178026926.31 |
一、收入: | -2937990978.99 |
1.利息收入 | 16525564.02 |
存款利息收入 | 14413844.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
775778802.2 |
股票投资收益 | 487317028.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288461773.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3736898993.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6603648.16 |
减:二、费用 | 243569997.03 |
1.管理人报酬 | 191713733.49 |
2.托管费 | 31952288.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19401628.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 502345.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3181560976.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3181560976.02 |
一、收入: | -498253863.63 |
1.利息收入 | 9052974.99 |
存款利息收入 | 7035191.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
657870159.31 |
股票投资收益 | 556423667.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101446491.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1170179430.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5002432.73 |
减:二、费用 | 131007616.92 |
1.管理人报酬 | 101599431.05 |
2.托管费 | 16933238.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12247523.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227423.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-629261480.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-629261480.55 |
一、收入: | 2321710755.67 |
1.利息收入 | 21382531.29 |
存款利息收入 | 7204838.36 |
债券利息收入 | 886.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
765886042.88 |
股票投资收益 | 735805491.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490924.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29589626.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1532032068.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2410112.92 |
减:二、费用 | 109675207.73 |
1.管理人报酬 | 76757876.27 |
2.托管费 | 12792979.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18131840.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1992511.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2212035547.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2212035547.94 |
一、收入: | 589772238.15 |
1.利息收入 | 1172443.97 |
存款利息收入 | 1025719.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
316948472.56 |
股票投资收益 | 293448340.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23500132.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271651321.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22549569.0 |
1.管理人报酬 | 15494597.57 |
2.托管费 | 2582432.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3757048.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 715490.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
567222669.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
567222669.15 |
一、收入: | 10205425.16 |
1.利息收入 | 2452848.8 |
存款利息收入 | 2282030.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143051453.09 |
股票投资收益 | 112081835.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -416840.0 |
股利收益 | 31386457.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135298876.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40819776.35 |
1.管理人报酬 | 28283001.87 |
2.托管费 | 4713833.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4948784.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2874156.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30614351.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30614351.19 |
一、收入: | -211952008.22 |
1.利息收入 | 1226422.0 |
存款利息收入 | 1226422.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17839172.13 |
股票投资收益 | -34885401.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -416840.0 |
股利收益 | 17463069.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-195339258.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21170547.96 |
1.管理人报酬 | 13536082.78 |
2.托管费 | 2256013.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2721200.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2657250.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233122556.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233122556.18 |
一、收入: | 1212308077.25 |
1.利息收入 | 3213884.37 |
存款利息收入 | 2681271.71 |
债券利息收入 | 16162.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
983672641.8 |
股票投资收益 | 813326436.45 |
基金投资收益 | -72889.04 |
债券投资收益 | 31184930.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 111460440.0 |
股利收益 | 27773724.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225421551.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69282516.07 |
1.管理人报酬 | 36598356.59 |
2.托管费 | 6099726.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25929420.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 655013.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1143025561.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1143025561.18 |
一、收入: | 986761967.67 |
1.利息收入 | 1321598.95 |
存款利息收入 | 827923.44 |
债券利息收入 | 16138.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
731849618.83 |
股票投资收益 | 642968690.88 |
基金投资收益 | -72889.04 |
债券投资收益 | 28716771.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 41939340.0 |
股利收益 | 18297705.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253590749.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35690728.44 |
1.管理人报酬 | 16842443.11 |
2.托管费 | 2807073.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15605444.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435766.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
951071239.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
951071239.23 |
一、收入: | 217244735.65 |
1.利息收入 | 5753931.68 |
存款利息收入 | 616588.03 |
债券利息收入 | 281095.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98213726.86 |
股票投资收益 | 87539105.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9996647.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 677973.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113277077.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13707624.82 |
1.管理人报酬 | 7004674.68 |
2.托管费 | 1167445.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5362952.52 |
5.利息支出 | 39186.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39186.34 |
6.其他费用 | 133365.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203537110.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203537110.83 |