合煦智远金融科技指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444144.39元 |
| 本期利润 |
-166751.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1427434.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
10991851.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152382.63元 |
| 本期利润 |
1569322.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17355.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
8020627.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2245172.68元 |
| 本期利润 |
-5592820.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1404938.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
11345028.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1467002.4元 |
| 本期利润 |
-5292501.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1574387.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
15082145.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354990.3元 |
| 本期利润 |
239253.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031030.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
9967068.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60224.25元 |
| 本期利润 |
575.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660457.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
9044158.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1950690.8元 |
| 本期利润 |
207576.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082693.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
14861278.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870679.87元 |
| 本期利润 |
1075221.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901649.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
9907741.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
