名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.78% | -- | 10.0% | 921.56 |
2024-03-31 | 91.23% | -- | 10.18% | 1006.72 |
2023-12-31 | 91.96% | -- | 8.77% | 1099.19 |
2023-09-30 | 91.99% | -- | 8.71% | 1573.77 |
2023-06-30 | 93.14% | -- | 8.22% | 802.06 |
2023-03-31 | 93.89% | 0.05% | 7.35% | 976.50 |
2022-12-31 | 93.2% | -- | 7.39% | 1134.50 |
2022-09-30 | 92.07% | 0.04% | 8.6% | 1337.32 |
2022-06-30 | 94.49% | -- | 7.27% | 1508.21 |
2022-03-31 | 93.14% | -- | 7.52% | 2246.88 |
2021-12-31 | 94.15% | -- | 7.19% | 996.71 |
2021-09-30 | 93.17% | -- | 7.72% | 778.46 |
2021-06-30 | 93.96% | -- | 7.04% | 904.42 |
2021-03-31 | 93.58% | 0.05% | 6.38% | 970.44 |
2020-12-31 | 93.68% | -- | 6.84% | 1486.13 |
2020-09-30 | 92.24% | -- | 7.04% | 1366.50 |
2020-06-30 | 39.29% | -- | 9.28% | 990.77 |
2020-04-24 | 59.1% | -- | 37.53% | -- |