合煦智远金融科技指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2936672.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39803549.19 |
| 股票投资 |
39803549.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129263.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43729594.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203579.99 |
| 应付管理人报酬 |
18675.82 |
| 应付托管费 |
3735.16 |
| 应付销售服务费 |
4740.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216142.04 |
| 负债合计 |
446873.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48226410.41 |
| 所有者权益合计 |
43282720.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
43729594.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368763.92 |
| 结算备付金 |
3310496.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41712180.34 |
| 股票投资 |
41712180.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131131.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45522572.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498830.02 |
| 应付管理人报酬 |
20070.47 |
| 应付托管费 |
4014.11 |
| 应付销售服务费 |
3747.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210553.66 |
| 负债合计 |
737215.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43255658.11 |
| 所有者权益合计 |
44785356.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
45522572.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371643.6 |
| 结算备付金 |
3980876.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54890659.57 |
| 股票投资 |
54890659.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52377.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59295557.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171351.49 |
| 应付管理人报酬 |
25497.3 |
| 应付托管费 |
5099.45 |
| 应付销售服务费 |
4968.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190170.99 |
| 负债合计 |
397087.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65463423.52 |
| 所有者权益合计 |
58898470.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
59295557.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399744.05 |
| 结算备付金 |
4881770.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68608272.5 |
| 股票投资 |
68608272.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293934.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379821.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74563543.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1669603.72 |
| 应付管理人报酬 |
29782.99 |
| 应付托管费 |
5956.59 |
| 应付销售服务费 |
6237.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239570.95 |
| 负债合计 |
1951151.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79484581.19 |
| 所有者权益合计 |
72612392.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
74563543.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686721.02 |
| 结算备付金 |
4531081.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68327876.22 |
| 股票投资 |
68327876.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467722.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74014799.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262489.26 |
| 应付赎回款 |
940828.55 |
| 应付管理人报酬 |
30879.14 |
| 应付托管费 |
6175.82 |
| 应付销售服务费 |
3535.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195778.98 |
| 负债合计 |
1439876.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64581216.6 |
| 所有者权益合计 |
72574923.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
74014799.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559307.45 |
| 结算备付金 |
6934847.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100052640.96 |
| 股票投资 |
100052640.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
609107.03 |
| 应收利息 |
1644.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601966.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108759513.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2008704.83 |
| 应付管理人报酬 |
44984.0 |
| 应付托管费 |
8996.81 |
| 应付销售服务费 |
4196.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212908.8 |
| 负债合计 |
2280228.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98145750.87 |
| 所有者权益合计 |
106479285.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
108759513.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528022.88 |
| 结算备付金 |
8170247.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119142667.35 |
| 股票投资 |
119142667.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221960.88 |
| 应收利息 |
2482.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102532.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128167914.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705529.9 |
| 应付管理人报酬 |
57235.96 |
| 应付托管费 |
11447.18 |
| 应付销售服务费 |
6066.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205629.97 |
| 负债合计 |
986068.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117532233.94 |
| 所有者权益合计 |
127181845.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
128167914.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6100701.13 |
| 结算备付金 |
12071622.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76956161.76 |
| 股票投资 |
76956161.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106900072.6 |
| 应收证券清算款 |
21892675.62 |
| 应收利息 |
373662.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2236930.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49897.23 |
| 资产总计 |
226581724.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15607810.66 |
| 应付赎回款 |
14867785.64 |
| 应付管理人报酬 |
97615.36 |
| 应付托管费 |
19523.08 |
| 应付销售服务费 |
3449.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101658.13 |
| 负债合计 |
30722274.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173832574.27 |
| 所有者权益合计 |
195859449.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
226581724.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967287.0 |
| 结算备付金 |
200000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
316465710.09 |
| 股票投资 |
316465710.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18600016.7 |
| 应收证券清算款 |
78134510.17 |
| 应收利息 |
506827.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614674351.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78930858.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153382.19 |
| 应付托管费 |
30676.44 |
| 应付销售服务费 |
3000.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22886.38 |
| 负债合计 |
79226413.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531837888.28 |
| 所有者权益合计 |
535447938.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
614674351.51 |
