| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3453432.91 |
| 1.利息收入 | 65202.43 |
| 存款利息收入 | 65202.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1445506.79 |
| 股票投资收益 | -1868171.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7949.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414714.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4579778.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253958.46 |
| 减：二、费用 | 678105.13 |
| 1.管理人报酬 | 254240.01 |
| 2.托管费 | 50848.01 |
| 3.销售服务费 | 53737.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319279.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2775327.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2775327.78 |
| 一、收入： | 9769966.52 |
| 1.利息收入 | 34378.38 |
| 存款利息收入 | 34378.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622905.35 |
| 股票投资收益 | -928213.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7949.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297358.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10174961.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183532.4 |
| 减：二、费用 | 351729.84 |
| 1.管理人报酬 | 137892.11 |
| 2.托管费 | 27578.42 |
| 3.销售服务费 | 24698.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161560.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9418236.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9418236.68 |
| 一、收入： | -20454486.45 |
| 1.利息收入 | 101602.45 |
| 存款利息收入 | 101602.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9955201.17 |
| 股票投资收益 | -10645926.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11604.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679120.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11186498.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585610.78 |
| 减：二、费用 | 834316.49 |
| 1.管理人报酬 | 360280.69 |
| 2.托管费 | 72056.16 |
| 3.销售服务费 | 78120.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323858.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21288802.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21288802.94 |
| 一、收入： | -19529952.34 |
| 1.利息收入 | 57271.82 |
| 存款利息收入 | 57271.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6470894.27 |
| 股票投资收益 | -6950667.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479773.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13580072.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463742.48 |
| 减：二、费用 | 473839.72 |
| 1.管理人报酬 | 197504.27 |
| 2.托管费 | 39500.9 |
| 3.销售服务费 | 43700.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193134.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20003792.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20003792.06 |
| 一、收入： | 3230410.17 |
| 1.利息收入 | 131115.63 |
| 存款利息收入 | 130639.37 |
| 债券利息收入 | 18.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3393853.06 |
| 股票投资收益 | -4063475.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668643.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5633738.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859408.85 |
| 减：二、费用 | 1196013.87 |
| 1.管理人报酬 | 469997.58 |
| 2.托管费 | 93999.5 |
| 3.销售服务费 | 46019.52 |
| 4.交易费用 | 194629.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391367.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2034396.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2034396.3 |
| 一、收入： | 1088469.57 |
| 1.利息收入 | 69705.45 |
| 存款利息收入 | 69229.19 |
| 债券利息收入 | 18.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162908.96 |
| 股票投资收益 | -314573.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476503.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494338.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361516.39 |
| 减：二、费用 | 644258.31 |
| 1.管理人报酬 | 254832.5 |
| 2.托管费 | 50966.53 |
| 3.销售服务费 | 27464.09 |
| 4.交易费用 | 95928.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215066.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444211.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444211.26 |
| 一、收入： | 37662397.18 |
| 1.利息收入 | 1093845.5 |
| 存款利息收入 | 661363.93 |
| 债券利息收入 | 14.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41909767.74 |
| 股票投资收益 | 40813219.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12083.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084465.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8058180.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716964.3 |
| 减：二、费用 | 3258955.13 |
| 1.管理人报酬 | 860146.92 |
| 2.托管费 | 172029.43 |
| 3.销售服务费 | 47502.03 |
| 4.交易费用 | 1847985.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331290.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34403442.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34403442.05 |
| 一、收入： | 41544200.24 |
| 1.利息收入 | 916126.32 |
| 存款利息收入 | 544706.48 |
| 债券利息收入 | 0.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28405570.35 |
| 股票投资收益 | 27537894.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867394.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10023919.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2198583.88 |
| 减：二、费用 | 2168125.46 |
| 1.管理人报酬 | 461955.58 |
| 2.托管费 | 92391.12 |
| 3.销售服务费 | 11251.92 |
| 4.交易费用 | 1495172.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107354.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39376074.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39376074.78 |
