名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 345.34 | -186.82 | -54.10% | 0.79 | 0.23% | 41.47 | 12.01% |
2023-06-30 | 977.00 | -92.82 | -9.50% | 0.79 | 0.08% | 29.74 | 3.04% |
2022-12-31 | -2045.45 | -1064.59 | 52.05% | 1.16 | -0.06% | 67.91 | -3.32% |
2022-06-30 | -1953.00 | -695.07 | 35.59% | -- | -- | 47.98 | -2.46% |
2021-12-31 | 323.04 | -406.35 | -125.79% | 0.10 | 0.03% | 66.86 | 20.70% |
2021-06-30 | 108.85 | -31.46 | -28.90% | 0.10 | 0.09% | 47.65 | 43.78% |
2020-12-31 | 3766.24 | 4081.32 | 108.37% | 1.21 | 0.03% | 108.45 | 2.88% |
2020-06-30 | 4154.42 | 2753.79 | 66.29% | 0.03 | 0.00% | 86.74 | 2.09% |