名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 67.81 | 25.42 | 37.49% | 5.08 | 7.50% | -- | -- | 5.37 | 7.92% |
2023-06-30 | 35.17 | 13.79 | 39.20% | 2.76 | 7.84% | -- | -- | 2.47 | 7.02% |
2022-12-31 | 83.43 | 36.03 | 43.18% | 7.21 | 8.64% | -- | -- | 7.81 | 9.36% |
2022-06-30 | 47.38 | 19.75 | 41.68% | 3.95 | 8.34% | -- | -- | 4.37 | 9.22% |
2021-12-31 | 119.60 | 47.00 | 39.30% | 9.40 | 7.86% | 19.46 | 16.27% | 4.60 | 3.85% |
2021-06-30 | 64.43 | 25.48 | 39.55% | 5.10 | 7.91% | 9.59 | 14.89% | 2.75 | 4.26% |
2020-12-31 | 325.90 | 86.01 | 26.39% | 17.20 | 5.28% | 184.80 | 56.70% | 4.75 | 1.46% |
2020-06-30 | 216.81 | 46.20 | 21.31% | 9.24 | 4.26% | 149.52 | 68.96% | 1.13 | 0.52% |