| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.86% | 0.51% | -6.93% | -5.90% | -12.16% | -29.84% | -21.01% | -36.18% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
| 同类排名[指数型] |
2439|2620 | 1785|3021 | 2764|2972 | 2073|2828 | 2402|2650 | 2150|2345 | 1138|1920 | 932|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6916 | 0.6916 | 1.39% | |
| 2024-07-18 | 0.6821 | 0.6821 | -0.47% | |
| 2024-07-17 | 0.6853 | 0.6853 | -0.39% | |
| 2024-07-16 | 0.688 | 0.688 | 1.30% | |
| 2024-07-15 | 0.6792 | 0.6792 | -1.29% |
截至2024-06-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C期末总份额为0.13亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 7.00 | 320.75 | 9.19% |
| 300059 | 东方财富 | 27.00 | 285.86 | 8.19% |
| 000938 | 紫光股份 | 9.00 | 214.56 | 6.15% |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.00 | 208.20 | 5.97% |
| 600570 | 恒生电子 | 8.00 | 150.04 | 4.30% |
| 300033 | 同花顺 | 1.00 | 112.00 | 3.21% |
| 600588 | 用友网络 | 10.00 | 101.80 | 2.92% |
| 300339 | 润和软件 | 4.00 | 88.67 | 2.54% |
| 002152 | 广电运通 | 7.00 | 73.74 | 2.11% |
| 002410 | 广联达 | 7.00 | 71.88 | 2.06% |
