| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3668.76 | -2692.10 | 73.38% | -- | -- | 69.50 | -1.89% |
| 2023-06-30 | 2850.98 | -1088.24 | -38.17% | -- | -- | 62.12 | 2.18% |
| 2022-12-31 | -14251.89 | -3284.60 | 23.05% | -- | -- | 119.70 | -0.84% |
| 2022-06-30 | -5428.36 | 275.91 | -5.08% | -- | -- | 96.16 | -1.77% |
| 2021-12-31 | 18754.67 | 18094.00 | 96.48% | -- | -- | 74.23 | 0.40% |
| 2021-06-30 | 8666.20 | 2177.29 | 25.12% | -- | -- | 64.43 | 0.74% |
| 2020-12-31 | 15680.05 | 9204.45 | 58.70% | 19.77 | 0.13% | 119.89 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 6480.52 | 1296.28 | 20.00% | -- | -- | 88.30 | 1.36% |
| 2019-12-31 | 1816.27 | 377.55 | 20.79% | -- | -- | 256.06 | 14.10% |
| 2019-06-30 | 587.37 | 10.31 | 1.75% | -- | -- | 195.05 | 33.21% |
| 2018-12-31 | 171.96 | 25.75 | 14.98% | -- | -- | 3.12 | 1.81% |
