名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.69% | 5.91% | -2.76% | 9.27% | 2.06% | -26.63% | -44.12% | -42.03% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3239|4164 | 29|4448 | 1886|4427 | 181|4316 | 2144|4183 | 3386|3849 | 2856|3132 | 1268|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9605 | 1.5825 | -- | |
2024-07-12 | 0.9069 | 1.5289 | -- | |
2024-07-05 | 0.8759 | 1.4979 | -- | |
2024-06-30 | 0.8977 | 1.5197 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8978 | 1.5198 | -- |
截至2024-06-30 汇安裕阳定开混合期末总份额为2.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 13.00 | 1952.04 | 10.11% |
688120 | 华海清科 | 10.00 | 1914.72 | 9.92% |
300666 | 江丰电子 | 40.00 | 1903.30 | 9.86% |
688072 | 拓荆科技 | 15.00 | 1820.07 | 9.43% |
688596 | 正帆科技 | 52.00 | 1716.23 | 8.89% |
300260 | 新莱应材 | 78.00 | 1642.70 | 8.51% |
688037 | 芯源微 | 16.00 | 1479.17 | 7.66% |
688409 | 富创精密 | 39.00 | 1460.14 | 7.56% |
003043 | 华亚智能 | 27.00 | 1064.28 | 5.51% |
688123 | 聚辰股份 | 10.00 | 647.60 | 3.35% |