名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 132.03 | 99.40 | 75.29% | 16.57 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 71.91 | 56.54 | 78.63% | 9.42 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 169.10 | 129.46 | 76.56% | 21.58 | 12.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 79.92 | 60.83 | 76.11% | 10.14 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 366.00 | 103.50 | 28.28% | 17.25 | 4.71% | 229.20 | 62.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 95.30 | 32.51 | 34.11% | 5.42 | 5.69% | 49.42 | 51.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 126.31 | 54.14 | 42.86% | 9.02 | 7.14% | 48.11 | 38.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.18 | 24.67 | 48.20% | 4.11 | 8.03% | 14.92 | 29.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 173.91 | 79.87 | 45.92% | 13.31 | 7.65% | 63.81 | 36.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 104.26 | 50.46 | 48.40% | 8.41 | 8.07% | 35.48 | 34.03% | -- | -- |
2019-01-02 | 2.09 | 1.69 | 80.76% | 0.28 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 409.73 | 316.99 | 77.37% | 52.83 | 12.89% | 17.85 | 4.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 208.20 | 160.53 | 77.10% | 26.75 | 12.85% | 9.98 | 4.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 413.91 | 319.95 | 77.30% | 53.33 | 12.88% | 18.51 | 4.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 209.79 | 158.39 | 75.50% | 26.40 | 12.58% | 17.00 | 8.10% | -- | -- |