东海祥龙混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3621194.64元 |
| 本期利润 |
-2431308.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1125090.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
11475445.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1850699.14元 |
| 本期利润 |
-901830.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390483.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
14289225.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2119630.73元 |
| 本期利润 |
-3813310.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2585187.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
25864024.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1580422.11元 |
| 本期利润 |
-2034192.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3284912.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
17054953.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104881.66元 |
| 本期利润 |
-1227415.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5626636.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3647元 |
| 期末基金资产净值 |
21054013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2357975.95元 |
| 本期利润 |
3134850.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10730378.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.646元 |
| 期末基金资产净值 |
27341658.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49679085.86元 |
| 本期利润 |
33172211.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13373885.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5017元 |
| 期末基金资产净值 |
40033516.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26270431.9元 |
| 本期利润 |
31078936.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16612961.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
100346184.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16411424.21元 |
| 本期利润 |
88978595.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1931978.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
139076659.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51512492.03元 |
| 本期利润 |
65278477.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66336952.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
312403505.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26000391.9元 |
| 本期利润 |
-33858539.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71852538.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
320711045.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27631046.0元 |
| 本期利润 |
-49194522.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97553527.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
765504930.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17175050.02元 |
| 本期利润 |
-46204159.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94563164.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
768495292.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1070146.28元 |
| 本期利润 |
-48290406.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48359004.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
814699452.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235591.8元 |
| 本期利润 |
-1613802.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1682401.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
861376056.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
