东海祥龙混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33050.22 |
| 存出保证金 |
2520.61 |
| 交易性金融资产 |
11395221.69 |
| 股票投资 |
10458397.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936824.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11615607.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8500.55 |
| 应付赎回款 |
809.9 |
| 应付管理人报酬 |
11660.42 |
| 应付托管费 |
1943.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117245.44 |
| 负债合计 |
140162.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12600535.31 |
| 所有者权益合计 |
11475445.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
11615607.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995250.86 |
| 结算备付金 |
3764.97 |
| 存出保证金 |
3700.85 |
| 交易性金融资产 |
13421444.93 |
| 股票投资 |
13254863.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166581.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49438.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14474133.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65459.14 |
| 应付赎回款 |
13.98 |
| 应付管理人报酬 |
17739.25 |
| 应付托管费 |
2956.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98738.57 |
| 负债合计 |
184907.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13898742.47 |
| 所有者权益合计 |
14289225.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
14474133.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2746262.17 |
| 结算备付金 |
6964.27 |
| 存出保证金 |
1809.01 |
| 交易性金融资产 |
18532403.98 |
| 股票投资 |
17999695.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532708.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799460.13 |
| 应收证券清算款 |
2180890.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2442512.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26710302.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663898.24 |
| 应付赎回款 |
35295.23 |
| 应付管理人报酬 |
23356.39 |
| 应付托管费 |
3892.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119835.42 |
| 负债合计 |
846278.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23278837.0 |
| 所有者权益合计 |
25864024.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
26710302.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2435678.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2885.9 |
| 交易性金融资产 |
15102522.27 |
| 股票投资 |
14696063.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406459.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205756.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6100.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17752943.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
567345.05 |
| 应付赎回款 |
9432.92 |
| 应付管理人报酬 |
19890.96 |
| 应付托管费 |
3315.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97998.21 |
| 负债合计 |
697990.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13770040.94 |
| 所有者权益合计 |
17054953.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17752943.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899006.96 |
| 结算备付金 |
33564.07 |
| 存出保证金 |
13918.65 |
| 交易性金融资产 |
18933905.0 |
| 股票投资 |
18739310.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194595.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339370.37 |
| 应收利息 |
1219.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1462.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21222447.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10625.05 |
| 应付管理人报酬 |
27509.0 |
| 应付托管费 |
4584.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110026.13 |
| 负债合计 |
168433.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15427376.78 |
| 所有者权益合计 |
21054013.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
21222447.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968400.91 |
| 结算备付金 |
36694.11 |
| 存出保证金 |
19079.64 |
| 交易性金融资产 |
25670839.93 |
| 股票投资 |
25670839.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30654.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27725899.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133125.81 |
| 应付赎回款 |
94501.23 |
| 应付管理人报酬 |
35704.34 |
| 应付托管费 |
5950.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89302.39 |
| 负债合计 |
384241.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16611279.92 |
| 所有者权益合计 |
27341658.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
27725899.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2567278.37 |
| 结算备付金 |
183749.95 |
| 存出保证金 |
38241.04 |
| 交易性金融资产 |
36355347.78 |
| 股票投资 |
36355347.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1403490.11 |
| 应收利息 |
569.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40549341.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199337.74 |
| 应付赎回款 |
75594.73 |
| 应付管理人报酬 |
50789.3 |
| 应付托管费 |
8464.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18675.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160007.46 |
| 负债合计 |
515825.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26659630.45 |
| 所有者权益合计 |
40033516.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
40549341.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8725115.76 |
| 结算备付金 |
313669.89 |
| 存出保证金 |
98127.47 |
| 交易性金融资产 |
94969940.45 |
| 股票投资 |
94969940.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25588.1 |
| 应收利息 |
9474.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24221.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104166137.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2402163.09 |
| 应付管理人报酬 |
119190.52 |
| 应付托管费 |
19865.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18675.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142562.37 |
| 负债合计 |
3819953.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69603544.51 |
| 所有者权益合计 |
100346184.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
104166137.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23416685.59 |
| 结算备付金 |
166651.27 |
| 存出保证金 |
96033.87 |
| 交易性金融资产 |
108800110.49 |
| 股票投资 |
108800110.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8416887.41 |
| 应收利息 |
104268.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5192.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141005829.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870735.77 |
| 应付管理人报酬 |
179212.99 |
| 应付托管费 |
29868.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18675.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80105.08 |
| 负债合计 |
1929170.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130155235.75 |
| 所有者权益合计 |
139076659.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
141005829.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59322973.19 |
| 结算备付金 |
27643.96 |
| 存出保证金 |
20070199.36 |
| 交易性金融资产 |
235661301.11 |
| 股票投资 |
235661301.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14972.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315098272.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666645.53 |
| 应付管理人报酬 |
378755.27 |
| 应付托管费 |
63125.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18675.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119013.11 |
| 负债合计 |
2694767.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316916051.74 |
| 所有者权益合计 |
312403505.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
315098272.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67072623.26 |
| 结算备付金 |
2135762.04 |
| 存出保证金 |
111405.22 |
| 交易性金融资产 |
132447344.76 |
| 股票投资 |
132447344.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158073.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321925208.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86311.19 |
| 应付管理人报酬 |
420150.75 |
| 应付托管费 |
70025.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12162.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1214162.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392563583.97 |
| 所有者权益合计 |
320711045.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
321925208.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596246056.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24087.26 |
| 交易性金融资产 |
170683844.76 |
| 股票投资 |
170683844.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124529.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767078517.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
956971.39 |
| 应付托管费 |
159495.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268601.5 |
| 负债合计 |
1573587.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863058457.47 |
| 所有者权益合计 |
765504930.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
767078517.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652553033.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24087.26 |
| 交易性金融资产 |
117043069.53 |
| 股票投资 |
117043069.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13052.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769633242.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673147.01 |
| 应付托管费 |
112191.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260218.0 |
| 负债合计 |
1137949.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863058457.47 |
| 所有者权益合计 |
768495292.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
769633242.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100857129.25 |
| 结算备付金 |
137397.38 |
| 存出保证金 |
9964.5 |
| 交易性金融资产 |
703627094.66 |
| 股票投资 |
234699094.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468928000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11639494.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816271080.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1055913.85 |
| 应付托管费 |
175985.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1571627.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863058457.47 |
| 所有者权益合计 |
814699452.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
816271080.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591757559.94 |
| 结算备付金 |
6250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264571860.56 |
| 股票投资 |
264571860.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123897.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50127.68 |
| 资产总计 |
862753445.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1059631.35 |
| 应付托管费 |
176605.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141152.71 |
| 负债合计 |
1377389.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863058457.47 |
| 所有者权益合计 |
861376056.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
862753445.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222034036.45 |
| 结算备付金 |
13611111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68400101.45 |
| 股票投资 |
68400101.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
504300000.0 |
| 应收证券清算款 |
55899690.08 |
| 应收利息 |
477679.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864722618.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709811.27 |
| 应付托管费 |
118301.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43053.41 |
| 负债合计 |
871166.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863058457.47 |
| 所有者权益合计 |
863851451.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
864722618.12 |
