| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2194190.04 |
| 1.利息收入 | 6060.08 |
| 存款利息收入 | 4419.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3463113.77 |
| 股票投资收益 | -3627979.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23895.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188761.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189886.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72977.06 |
| 减：二、费用 | 237118.01 |
| 1.管理人报酬 | 201281.94 |
| 2.托管费 | 33546.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431308.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431308.05 |
| 一、收入： | -766015.92 |
| 1.利息收入 | 4523.22 |
| 存款利息收入 | 2994.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1789951.55 |
| 股票投资收益 | -1929359.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13071.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152479.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
948868.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70543.58 |
| 减：二、费用 | 135814.39 |
| 1.管理人报酬 | 121497.69 |
| 2.托管费 | 20249.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -5932.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-901830.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-901830.31 |
| 一、收入： | -3499890.5 |
| 1.利息收入 | 11246.25 |
| 存款利息收入 | 6686.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1827033.74 |
| 股票投资收益 | -2031137.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20252.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183850.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1693680.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9577.25 |
| 减：二、费用 | 313420.49 |
| 1.管理人报酬 | 242632.37 |
| 2.托管费 | 40438.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3813310.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3813310.99 |
| 一、收入： | -1872234.24 |
| 1.利息收入 | 3330.54 |
| 存款利息收入 | 3330.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1426373.17 |
| 股票投资收益 | -1542736.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12840.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103523.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453770.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4579.19 |
| 减：二、费用 | 161958.67 |
| 1.管理人报酬 | 125911.09 |
| 2.托管费 | 20985.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15056.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2034192.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2034192.91 |
| 一、收入： | -271985.78 |
| 1.利息收入 | 17446.39 |
| 存款利息收入 | 17190.05 |
| 债券利息收入 | 256.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4009644.24 |
| 股票投资收益 | 3929172.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80471.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4332297.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33220.94 |
| 减：二、费用 | 955429.91 |
| 1.管理人报酬 | 401982.85 |
| 2.托管费 | 66997.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305571.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180878.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1227415.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1227415.69 |
| 一、收入： | 3681638.41 |
| 1.利息收入 | 5742.96 |
| 存款利息收入 | 5742.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2879624.53 |
| 股票投资收益 | 2821041.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58583.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776874.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19396.01 |
| 减：二、费用 | 546787.55 |
| 1.管理人报酬 | 229485.24 |
| 2.托管费 | 38247.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179096.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99958.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3134850.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3134850.86 |
| 一、收入： | 36414295.96 |
| 1.利息收入 | 75783.58 |
| 存款利息收入 | 75783.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52472951.04 |
| 股票投资收益 | 52052100.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420850.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16506874.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372435.64 |
| 减：二、费用 | 3242084.4 |
| 1.管理人报酬 | 1223655.82 |
| 2.托管费 | 203942.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605892.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208593.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33172211.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33172211.56 |
| 一、收入： | 33326698.85 |
| 1.利息收入 | 62435.71 |
| 存款利息收入 | 62435.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28309110.95 |
| 股票投资收益 | 27998563.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310547.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4808504.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146647.61 |
| 减：二、费用 | 2247762.37 |
| 1.管理人报酬 | 821694.3 |
| 2.托管费 | 136949.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167291.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121827.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31078936.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31078936.48 |
| 一、收入： | 95362100.13 |
| 1.利息收入 | 763202.89 |
| 存款利息收入 | 569379.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11205524.05 |
| 股票投资收益 | -13134751.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929227.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105390019.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414401.81 |
| 减：二、费用 | 6383504.86 |
| 1.管理人报酬 | 4030887.27 |
| 2.托管费 | 671814.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1401484.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88978595.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88978595.27 |
| 一、收入： | 68809059.76 |
| 1.利息收入 | 564093.72 |
| 存款利息收入 | 370270.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48697312.79 |
| 股票投资收益 | -49883394.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186081.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116790969.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151309.56 |
| 减：二、费用 | 3530582.52 |
| 1.管理人报酬 | 2440659.43 |
| 2.托管费 | 406776.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 554060.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128387.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65278477.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65278477.24 |
| 一、收入： | -29220694.11 |
| 1.利息收入 | 1985158.16 |
| 存款利息收入 | 676774.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24337644.81 |
| 股票投资收益 | -25854477.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516833.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7858147.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989940.08 |
| 减：二、费用 | 4637845.33 |
| 1.管理人报酬 | 3111512.94 |
| 2.托管费 | 518585.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813956.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33858539.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33858539.44 |
| 一、收入： | -41781395.27 |
| 1.利息收入 | 8059801.97 |
| 存款利息收入 | 600716.91 |
| 债券利息收入 | 7459085.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28277720.9 |
| 股票投资收益 | -28551442.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109031.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164690.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21563476.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7413127.07 |
| 1.管理人报酬 | 5948475.93 |
| 2.托管费 | 991412.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290462.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182775.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49194522.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49194522.34 |
| 一、收入： | -39258750.35 |
| 1.利息收入 | 7948324.91 |
| 存款利息收入 | 489239.85 |
| 债券利息收入 | 7459085.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18177965.7 |
| 股票投资收益 | -18451687.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109031.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164690.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29029109.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6945409.23 |
| 1.管理人报酬 | 5664651.55 |
| 2.托管费 | 944108.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162257.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46204159.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46204159.58 |
| 一、收入： | -32767537.61 |
| 1.利息收入 | 13458330.48 |
| 存款利息收入 | 2594493.31 |
| 债券利息收入 | 4922954.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994392.03 |
| 股票投资收益 | -2256439.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3250831.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47220260.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15522868.79 |
| 1.管理人报酬 | 12920911.36 |
| 2.托管费 | 2153485.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87255.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361217.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48290406.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48290406.4 |
| 一、收入： | 6052879.18 |
| 1.利息收入 | 7059565.63 |
| 存款利息收入 | 1331576.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842707.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842707.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1849394.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7666681.73 |
| 1.管理人报酬 | 6424858.17 |
| 2.托管费 | 1070809.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171013.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1613802.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1613802.55 |
