| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8309 | 0.33% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.828 | 0.31% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.017 | 0.10% |
| 东海核心价值 | 1.0749 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.64% | 0.12% | -0.58% | -4.09% | -4.09% | -15.21% | -30.97% | -41.95% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1374|2286 | 250|2324 | 392|2320 | 587|2302 | 1162|2295 | 1319|2228 | 1321|2119 | 1406|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8047 | 0.8047 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.8044 | 0.8044 | 0.09% | |
| 2024-08-21 | 0.8037 | 0.8037 | -0.14% | |
| 2024-08-20 | 0.8048 | 0.8048 | -0.12% | |
| 2024-08-19 | 0.8058 | 0.8058 | 0.26% |
截至2024-06-30 东海祥龙混合(LOF)期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002608 | 江苏国信 | 3.00 | 24.80 | 2.43% |
| 601319 | 中国人保 | 3.00 | 18.54 | 1.81% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 18.20 | 1.78% |
| 601601 | 中国太保 | 0.00 | 18.11 | 1.77% |
| 601336 | 新华保险 | 0.00 | 17.42 | 1.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 15.99 | 1.56% |
| 600559 | 老白干酒 | 0.00 | 15.45 | 1.51% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 13.20 | 1.29% |
| 000975 | 山金国际 | 0.00 | 11.73 | 1.15% |
| 000726 | 鲁泰A | 1.00 | 11.52 | 1.13% |
