名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -327181.29 |
1.利息收入 | 20567.66 |
存款利息收入 | 20567.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3772607.68 |
股票投资收益 | -3772607.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3424843.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.36 |
减:二、费用 | -13267.8 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -13267.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-313913.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-313913.49 |
一、收入: | 658951.0 |
1.利息收入 | 43034.1 |
存款利息收入 | 43034.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233838.78 |
股票投资收益 | -278782.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53852.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458768.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121375.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260702.89 |
减:二、费用 | 249386.41 |
1.管理人报酬 | 94946.73 |
2.托管费 | 18989.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135450.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
409564.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
409564.59 |
一、收入: | 119977.89 |
1.利息收入 | 60170.8 |
存款利息收入 | 60018.87 |
债券利息收入 | 151.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3478234.43 |
股票投资收益 | 1819872.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16812.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1641549.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3711797.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293369.92 |
减:二、费用 | 673356.98 |
1.管理人报酬 | 231614.29 |
2.托管费 | 46322.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123510.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271909.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-553379.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-553379.09 |
一、收入: | 3162674.37 |
1.利息收入 | 32143.97 |
存款利息收入 | 32125.82 |
债券利息收入 | 18.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3290094.34 |
股票投资收益 | 2594434.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16997.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 678662.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-395342.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235778.98 |
减:二、费用 | 351773.19 |
1.管理人报酬 | 116402.07 |
2.托管费 | 23280.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76347.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135743.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2810901.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2810901.18 |
一、收入: | 5453206.67 |
1.利息收入 | 18969.51 |
存款利息收入 | 18969.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1845676.92 |
股票投资收益 | 1862914.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -17238.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3317579.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270980.5 |
减:二、费用 | 213147.02 |
1.管理人报酬 | 63471.46 |
2.托管费 | 12694.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102154.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34826.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5240059.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5240059.65 |
一、收入: | 1795412.79 |
1.利息收入 | 194831.46 |
存款利息收入 | 194831.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14075018.49 |
股票投资收益 | 8456147.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5618871.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12843145.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368708.01 |
减:二、费用 | 2328913.58 |
1.管理人报酬 | 1232679.81 |
2.托管费 | 271189.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 489514.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335529.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533500.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533500.79 |
一、收入: | -15120934.09 |
1.利息收入 | 92718.99 |
存款利息收入 | 92718.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7558402.7 |
股票投资收益 | 5838770.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1719632.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22806643.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34587.96 |
减:二、费用 | 1269859.48 |
1.管理人报酬 | 809003.41 |
2.托管费 | 177980.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103414.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179461.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16390793.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16390793.57 |
一、收入: | 30410166.48 |
1.利息收入 | 140607.0 |
存款利息收入 | 140607.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11068050.58 |
股票投资收益 | 7103917.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3964132.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19093365.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108143.17 |
减:二、费用 | 2068890.77 |
1.管理人报酬 | 1219358.07 |
2.托管费 | 268258.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211242.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370032.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28341275.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28341275.71 |
一、收入: | 19107172.72 |
1.利息收入 | 61824.1 |
存款利息收入 | 61824.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3081823.16 |
股票投资收益 | 1566928.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1514894.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15922994.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40530.9 |
减:二、费用 | 909218.04 |
1.管理人报酬 | 561123.26 |
2.托管费 | 123447.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41364.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183283.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18197954.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18197954.68 |
一、收入: | -12356624.91 |
1.利息收入 | 142296.1 |
存款利息收入 | 142296.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7002779.6 |
股票投资收益 | 3300135.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3702643.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19646887.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145186.95 |
减:二、费用 | 2029911.36 |
1.管理人报酬 | 1270931.13 |
2.托管费 | 279604.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 129340.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350035.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14386536.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14386536.27 |
一、收入: | -13964448.35 |
1.利息收入 | 77744.92 |
存款利息收入 | 77744.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5046659.82 |
股票投资收益 | 4063280.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 983379.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19178454.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89601.31 |
减:二、费用 | 1096062.07 |
1.管理人报酬 | 690857.62 |
2.托管费 | 151988.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78974.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174241.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15060510.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15060510.42 |
一、收入: | 40300762.07 |
1.利息收入 | 269153.29 |
存款利息收入 | 268889.45 |
债券利息收入 | 263.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11008472.82 |
股票投资收益 | 3979606.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7029765.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28597756.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
425379.51 |
减:二、费用 | 3934190.46 |
1.管理人报酬 | 2508418.29 |
2.托管费 | 551852.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 523808.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350112.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36366571.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36366571.61 |
一、收入: | 20657519.68 |
1.利息收入 | 151997.75 |
存款利息收入 | 151733.91 |
债券利息收入 | 263.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-600525.99 |
股票投资收益 | -3159064.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2559438.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20847693.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258354.76 |
减:二、费用 | 2320308.18 |
1.管理人报酬 | 1475623.92 |
2.托管费 | 324637.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345823.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174223.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18337211.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18337211.5 |
一、收入: | -5378878.91 |
1.利息收入 | 316888.09 |
存款利息收入 | 316888.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4533747.16 |
股票投资收益 | -16389121.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11855374.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1521280.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359260.95 |
减:二、费用 | 4826592.13 |
1.管理人报酬 | 3315751.56 |
2.托管费 | 729465.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 429863.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351512.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10205471.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10205471.04 |
一、收入: | -29152058.68 |
1.利息收入 | 157923.42 |
存款利息收入 | 157923.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9591154.16 |
股票投资收益 | -14254007.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4662853.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19903313.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184485.58 |
减:二、费用 | 2443243.17 |
1.管理人报酬 | 1666103.48 |
2.托管费 | 366542.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234983.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175613.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31595301.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31595301.85 |
一、收入: | -55576512.66 |
1.利息收入 | 471217.55 |
存款利息收入 | 471217.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41469921.77 |
股票投资收益 | -50857020.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9387099.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15373907.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796098.95 |
减:二、费用 | 4921816.51 |
1.管理人报酬 | 2191905.28 |
2.托管费 | 482219.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1996517.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251174.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60498329.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60498329.17 |