| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | -32.72 | -377.26 | 1153.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 65.90 | -27.88 | -42.31% | 5.39 | 8.17% | 45.88 | 69.62% |
| 2021-12-31 | 12.00 | 181.99 | 1516.84% | 1.68 | 14.01% | 164.15 | 1368.21% |
| 2021-06-30 | 316.27 | 259.44 | 82.03% | 1.70 | 0.54% | 67.87 | 21.46% |
| 2020-12-31 | 545.32 | 186.29 | 34.16% | -- | -- | -1.72 | -0.32% |
| 2020-10-13 | 179.54 | 845.61 | 470.99% | -- | -- | 561.89 | 312.96% |
| 2020-06-30 | -1512.09 | 583.88 | -38.61% | -- | -- | 171.96 | -11.37% |
| 2019-12-31 | 3041.02 | 710.39 | 23.36% | -- | -- | 396.41 | 13.04% |
| 2019-06-30 | 1910.72 | 156.69 | 8.20% | -- | -- | 151.49 | 7.93% |
| 2018-12-31 | -1235.66 | 330.01 | -26.71% | -- | -- | 370.26 | -29.96% |
| 2018-06-30 | -1396.44 | 406.33 | -29.10% | -- | -- | 98.34 | -7.04% |
| 2017-12-31 | 4030.08 | 397.96 | 9.87% | -0.09 | 0.00% | 702.98 | 17.44% |
| 2017-06-30 | 2065.75 | -315.91 | -15.29% | -0.09 | 0.00% | 255.94 | 12.39% |
| 2016-12-31 | -537.89 | -1638.91 | 304.69% | -- | -- | 1185.54 | -220.41% |
| 2016-06-30 | -2915.21 | -1425.40 | 48.90% | -- | -- | 466.29 | -15.99% |
| 2015-12-31 | -5557.65 | -5085.70 | 91.51% | -- | -- | 938.71 | -16.89% |
