| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.34% | -3.39% | -9.63% | -8.66% | -8.38% | 7.24% | -1.48% | 40.63% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
967|2620 | 1810|3044 | 2977|2994 | 1808|2864 | 2060|2667 | 89|2352 | 210|1925 | 5|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.793 | 1.793 | 1.01% | |
| 2024-07-25 | 1.775 | 1.775 | -1.28% | |
| 2024-07-24 | 1.798 | 1.798 | -0.22% | |
| 2024-07-23 | 1.802 | 1.802 | -1.96% | |
| 2024-07-22 | 1.838 | 1.838 | -0.97% |
截至2024-06-30 国联中证煤炭指数(LOF)A期末总份额为2.17亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.05亿份，赎回数为0.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 133.00 | 5935.23 | 10.65% |
| 601225 | 陕西煤业 | 221.00 | 5697.95 | 10.22% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.60 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.56 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 188.00 | 4294.27 | 7.71% |
| 000983 | 山西焦煤 | 389.00 | 4016.86 | 7.21% |
| 601898 | 中煤能源 | 251.00 | 3135.40 | 5.63% |
