名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.65% | 2.52% | -3.42% | 2.57% | 6.27% | 25.09% | 7.17% | 73.55% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
267|2630 | 318|2965 | 1244|2939 | 307|2800 | 429|2632 | 4|2334 | 148|1901 | 3|1288 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.034 | 2.034 | -0.49% | |
2024-07-01 | 2.044 | 2.044 | 3.34% | |
2024-06-30 | 1.978 | 1.978 | -0.05% | |
2024-06-28 | 1.979 | 1.979 | 0.92% | |
2024-06-27 | 1.961 | 1.961 | -1.16% |
截至2024-03-31 国联中证煤炭指数(LOF)A期末总份额为2.03亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为1.00亿份,赎回数为1.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 213.00 | 5356.16 | 11.11% |
601088 | 中国神华 | 132.00 | 5191.80 | 10.77% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.39 | 0.01% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.61 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 143.00 | 3417.91 | 7.09% |
600157 | 永泰能源 | 2318.00 | 3083.39 | 6.40% |
601699 | 潞安环能 | 124.00 | 2583.42 | 5.36% |