| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.46% | -2.42% | -3.49% | -10.96% | -5.47% | -13.74% | -21.76% | -30.23% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1236|2620 | 877|3044 | 1600|2994 | 2273|2864 | 1869|2667 | 891|2352 | 1033|1925 | 793|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.967 | 0.967 | 0.73% | |
| 2024-07-25 | 0.96 | 0.96 | -0.41% | |
| 2024-07-24 | 0.964 | 0.964 | -0.10% | |
| 2024-07-23 | 0.965 | 0.965 | -2.03% | |
| 2024-07-22 | 0.985 | 0.985 | -0.61% |
截至2024-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A期末总份额为2.00亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 447.00 | 2975.96 | 14.45% |
| 600010 | 包钢股份 | 1646.00 | 2305.15 | 11.19% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 2.43 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 318.00 | 1412.85 | 6.86% |
| 002318 | 久立特材 | 49.00 | 1153.74 | 5.60% |
| 600282 | 南钢股份 | 188.00 | 938.56 | 4.56% |
