| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -504.00 | -4077.92 | 809.10% | -- | -- | 622.40 | -123.49% |
| 2023-06-30 | -405.87 | -2184.05 | 538.11% | -- | -- | 497.59 | -122.60% |
| 2022-12-31 | -9017.69 | -3601.18 | 39.93% | -1.12 | 0.01% | 1371.51 | -15.21% |
| 2022-06-30 | -3672.97 | -2052.54 | 55.88% | -1.12 | 0.03% | 1068.89 | -29.10% |
| 2021-12-31 | 1596.55 | 2553.85 | 159.96% | -- | -- | 1142.37 | 71.55% |
| 2021-06-30 | 2508.09 | 1155.12 | 46.06% | -- | -- | 738.15 | 29.43% |
| 2020-12-31 | 1406.81 | -1960.93 | -139.39% | 9.18 | 0.65% | 573.65 | 40.78% |
| 2020-06-30 | -1434.85 | -1683.23 | 117.31% | -- | -- | 538.40 | -37.52% |
| 2019-12-31 | -228.22 | -673.69 | 295.19% | -- | -- | 661.25 | -289.75% |
| 2019-06-30 | 51.90 | -645.13 | -1243.07% | -- | -- | 539.56 | 1039.66% |
| 2018-12-31 | -13097.63 | -5289.01 | 40.38% | -- | -- | 778.97 | -5.95% |
| 2018-06-30 | -6230.24 | 131.50 | -2.11% | -- | -- | 688.24 | -11.05% |
| 2017-12-31 | 21534.28 | 20540.51 | 95.39% | -1.75 | -0.01% | 633.39 | 2.94% |
| 2017-06-30 | 13989.07 | 15243.68 | 108.97% | -0.21 | 0.00% | 669.34 | 4.78% |
| 2016-12-31 | 6591.83 | -694.34 | -10.53% | -- | -- | 174.57 | 2.65% |
| 2016-06-30 | -6957.57 | -1529.33 | 21.98% | -- | -- | 109.37 | -1.57% |
| 2015-12-31 | -9068.22 | -8871.21 | 97.83% | -- | -- | 2.46 | -0.03% |
