| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.17% | -1.00% | -2.36% | -11.20% | 0.30% | -8.16% | -20.53% | -23.65% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1304|2621 | 2293|3022 | 1567|2973 | 2736|2829 | 1605|2651 | 775|2346 | 1111|1920 | 498|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.991 | 0.991 | -0.50% | |
| 2024-07-18 | 0.996 | 0.996 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 0.994 | 0.994 | -0.70% | |
| 2024-07-16 | 1.001 | 1.001 | -0.20% | |
| 2024-07-15 | 1.003 | 1.003 | 0.20% |
截至2024-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A期末总份额为2.00亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 447.00 | 2975.96 | 14.45% |
| 600010 | 包钢股份 | 1646.00 | 2305.15 | 11.19% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 2.43 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 318.00 | 1412.85 | 6.86% |
| 002318 | 久立特材 | 49.00 | 1153.74 | 5.60% |
| 600282 | 南钢股份 | 188.00 | 938.56 | 4.56% |
