中融一带一路分级主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2446192.38元 |
| 本期利润 |
-6666256.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254749743.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6551元 |
| 期末基金资产净值 |
149530536.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7674478.19元 |
| 本期利润 |
32779356.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288630830.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6707元 |
| 期末基金资产净值 |
174597272.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8401192.36元 |
| 本期利润 |
25935215.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-306659688.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7222元 |
| 期末基金资产净值 |
177556161.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23817327.89元 |
| 本期利润 |
-57404722.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-321826352.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6766元 |
| 期末基金资产净值 |
164728231.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14931364.09元 |
| 本期利润 |
-48853625.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324494477.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6808元 |
| 期末基金资产净值 |
179594915.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24771141.17元 |
| 本期利润 |
1361236.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356951850.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6087元 |
| 期末基金资产净值 |
260683510.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22125304.92元 |
| 本期利润 |
-984539.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-502135305.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6375元 |
| 期末基金资产净值 |
367627588.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329956987.87元 |
| 本期利润 |
-277090508.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431628132.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5675元 |
| 期末基金资产净值 |
321703095.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271615122.3元 |
| 本期利润 |
-336537096.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642205800.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4318元 |
| 期末基金资产净值 |
463456549.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3264834685.05元 |
| 本期利润 |
-3372734591.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-112.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1145446301.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6823元 |
| 期末基金资产净值 |
1453678178.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.07% |
