名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.59% | 7.63% | 10.25% | 6.26% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1|1 |
四分位排名
[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-05 | 1.114 | 0.507 | -- | |
2020-12-25 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
2020-12-23 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
2020-12-22 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
2020-12-18 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
截至2020-09-30 中融一带一路分级期末总份额为1.51亿份,相比增加1.09亿份 (本季申购数为1.68亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 35.00 | 878.28 | 3.12% |
601888 | 中国中免 | 3.00 | 842.89 | 2.99% |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 17.72 | 0.06% |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 7.56 | 0.03% |
000338 | 潍柴动力 | 54.00 | 819.02 | 2.91% |
601668 | 中国建筑 | 157.00 | 801.30 | 2.84% |
600028 | 中国石化 | 199.00 | 780.33 | 2.77% |
601766 | 中国中车 | 140.00 | 769.34 | 2.73% |
600309 | 万华化学 | 10.00 | 752.60 | 2.67% |
600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 750.60 | 2.66% |