| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54385.12 |
| 1.利息收入 | 87716.2 |
| 存款利息收入 | 87716.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33331.08 |
| 股票投资收益 | -33331.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 420.59 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53964.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53964.53 |
| 一、收入： | 2358769.08 |
| 1.利息收入 | 49634.82 |
| 存款利息收入 | 49634.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3043986.24 |
| 股票投资收益 | -3043986.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5328309.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24811.24 |
| 减：二、费用 | 228148.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239374.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -11226.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2130620.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2130620.18 |
| 一、收入： | -5416399.13 |
| 1.利息收入 | 39671.36 |
| 存款利息收入 | 39671.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3627587.88 |
| 股票投资收益 | 2366895.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260692.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9112448.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28790.21 |
| 减：二、费用 | 1249857.07 |
| 1.管理人报酬 | 781945.42 |
| 2.托管费 | 172028.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112844.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183038.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6666256.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6666256.2 |
| 一、收入： | 35509459.33 |
| 1.利息收入 | 86096.54 |
| 存款利息收入 | 86096.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5091504.81 |
| 股票投资收益 | -8686811.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3595307.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40453834.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61032.88 |
| 减：二、费用 | 2730102.8 |
| 1.管理人报酬 | 1746279.61 |
| 2.托管费 | 384181.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223448.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376192.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32779356.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32779356.53 |
| 一、收入： | 27332050.02 |
| 1.利息收入 | 43695.06 |
| 存款利息收入 | 43695.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7090949.91 |
| 股票投资收益 | -8883423.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792473.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34336408.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42896.54 |
| 减：二、费用 | 1396834.05 |
| 1.管理人报酬 | 897285.69 |
| 2.托管费 | 197402.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115760.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186384.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25935215.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25935215.97 |
| 一、收入： | -54344289.14 |
| 1.利息收入 | 100937.41 |
| 存款利息收入 | 97873.03 |
| 债券利息收入 | 3064.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20939990.35 |
| 股票投资收益 | -24334462.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1322.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395794.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33587394.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82158.54 |
| 减：二、费用 | 3060433.49 |
| 1.管理人报酬 | 1991217.09 |
| 2.托管费 | 438067.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274818.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356330.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57404722.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57404722.63 |
| 一、收入： | -47122326.59 |
| 1.利息收入 | 57927.37 |
| 存款利息收入 | 54862.99 |
| 债券利息收入 | 3064.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13316428.51 |
| 股票投资收益 | -14982110.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1322.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667004.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33922261.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58435.83 |
| 减：二、费用 | 1731298.78 |
| 1.管理人报酬 | 1105168.77 |
| 2.托管费 | 243137.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204674.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178318.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48853625.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48853625.37 |
| 一、收入： | 6652070.59 |
| 1.利息收入 | 179253.75 |
| 存款利息收入 | 179253.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20096731.87 |
| 股票投资收益 | -24210360.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4113628.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26132378.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437170.68 |
| 减：二、费用 | 5290833.73 |
| 1.管理人报酬 | 3478836.46 |
| 2.托管费 | 765344.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685981.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360671.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1361236.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1361236.86 |
| 一、收入： | 1928077.71 |
| 1.利息收入 | 97598.31 |
| 存款利息收入 | 97598.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19548050.38 |
| 股票投资收益 | -21240363.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692313.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21140765.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237764.42 |
| 减：二、费用 | 2912617.27 |
| 1.管理人报酬 | 1826393.69 |
| 2.托管费 | 401806.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504033.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180383.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984539.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984539.56 |
| 一、收入： | -268223332.3 |
| 1.利息收入 | 283948.86 |
| 存款利息收入 | 283948.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323070105.25 |
| 股票投资收益 | -328188769.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5118664.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52866479.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1696344.95 |
| 减：二、费用 | 8867176.43 |
| 1.管理人报酬 | 5480451.7 |
| 2.托管费 | 1205699.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1779617.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401407.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277090508.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277090508.73 |
| 一、收入： | -330723694.27 |
| 1.利息收入 | 200770.39 |
| 存款利息收入 | 200770.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267298941.9 |
| 股票投资收益 | -270239582.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940640.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64921973.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296451.13 |
| 减：二、费用 | 5813401.92 |
| 1.管理人报酬 | 3497144.9 |
| 2.托管费 | 769371.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1341764.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205120.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336537096.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336537096.19 |
| 一、收入： | -3310178816.13 |
| 1.利息收入 | 4642706.02 |
| 存款利息收入 | 3650880.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3218467906.27 |
| 股票投资收益 | -3244375336.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25907430.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107899906.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11546290.24 |
| 减：二、费用 | 62555775.04 |
| 1.管理人报酬 | 18672428.76 |
| 2.托管费 | 4107934.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39173785.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 601626.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3372734591.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3372734591.17 |
