| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中融一带一路分级基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金成立日 | 2015-05-14 |
| 最新规模(亿份) | 1.51 |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵菲 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 |
