中融基金管理有限公司
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之一带 A 份额、 一带 B 份额终止上市的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《中融基金管理有
限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规
定， 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”，其中基础份额为中融一带一路份额（场内简
称：一带一路，基金代码： 168201），分级份额为一带 A 份
额（场内简称：一带 A，基金代码： 150265）及一带 B 份额
（场内简称：一带 B，基金代码： 150266） ） 的基金管理人
中融基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已向深圳证
券交易所申请终止本基金之一带 A 份额、 一带 B 份额的上市
交易业务，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 （深
证上[2020]982 号） 同意。现将本基金之一带 A 份额、 一带 B
份额终止上市相关事项公告如下：
一、 终止上市基金的基本信息
（一） 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之
一带 A 份额
场内简称： 一带 A
交易代码： 150265
（二） 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之
一带 B 份额
场内简称： 一带 B
交易代码： 150266
（三） 终止上市日： 2020 年 11 月 5 日
（四） 终止上市的权益登记日： 2020 年 11 月 4 日，即
在 2020 年 11 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之一带 A
份额、 一带 B 份额全体基金份额持有人享有本基金之一带 A
份额、 一带 B 份额终止上市后的相关权利。
二、 有关基金份额持有人大会决议的相关信息
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于终止
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同以
及一带 A 份额、一带 B 份额终止上市有关事项的议案》 。 基
金份额持有人大会决议于 2020 年 10 月 21 日会议表决通过
起生效。 基金管理人于 2020 年 10 月 22 日发布了《中融基
金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
基金管理人已向深圳证券交易所申请终止中融中证一带一
路主题指数分级证券投资基金之一带 A 份额、 一带 B 份额的
上市交易，现已获得深圳证券交易所同意（深证上[2020]982
号）。
三、 基金终止上市后续事项说明
1、基金财产清算
本基金之一带 A 份额、 一带 B 份额将于 2020 年 11 月 5
日终止上市， 本基金自该日起终止办理申购、赎回、定期定
额投资、配对转换及转托管等业务，并于当日进入清算程序。
本基金自 2020 年 11 月 5 日起(含当日)，停止收取基金管理
费、基金托管费及标的指数许可使用费。 本基金一带 A 份额
的约定收益在运作终止日后不再计提。
（1） 基金合同终止之日起 30 个工作日内，成立基金财
产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金
清算。
（2） 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、
具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工
作人员。
（3）基金财产清算程序
《基金合同》终止，应当按法律法规和《基金合同》的
有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
1）《基金合同》终止后，发布基金财产清算公告；
2）《基金合同》终止后，由基金财产清算组统一接管
基金；
3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
4）对基金财产进行估值和变现；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
6）聘请律师事务所出具法律意见书；
7）将基金财产清算结果报告中国证监会；
8）公布基金财产清算结果；
9）对基金财产进行分配。
（4） 基金财产清算的期限为 6 个月。
（5）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过
程中发生的所有合理费用。按照基金合同约定，清算费用应
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（6） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全
部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，根据基金合同终止日中融一带一路份额净值、一
带A份额与一带B份额的基金份额参考净值分别计算中融一
带一路份额、一带 A 份额与一带 B 份额三类份额各自的应计
分配比例，在此基础上，在中融一带一路份额、一带 A 份额
与一带B份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别
基金份额比例进行分配。
2、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有
关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告，基
金财产清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
四、特别提示
投资者如有任何疑问， 请拨打中融基金管理有限公司客
户服务电话400-160-6000、 010-56517299或登录本公司网站
（ www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020 年 11 月 2 日
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