| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
| 国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
| 国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
| 国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
| 国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
| 国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
| 国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 95.24% | -- | -- |
| 2020-11-25 | 22.81 | -- | -- | -- | -- | 23.94 | 104.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 124.99 | 78.19 | 62.56% | 17.20 | 13.76% | 11.28 | 9.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 273.01 | 174.63 | 63.96% | 38.42 | 14.07% | 22.34 | 8.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 139.68 | 89.73 | 64.24% | 19.74 | 14.13% | 11.58 | 8.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 306.04 | 199.12 | 65.06% | 43.81 | 14.31% | 27.48 | 8.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 173.13 | 110.52 | 63.83% | 24.31 | 14.04% | 20.47 | 11.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 529.08 | 347.88 | 65.75% | 76.53 | 14.47% | 68.60 | 12.97% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 291.26 | 182.64 | 62.71% | 40.18 | 13.80% | 50.40 | 17.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 886.72 | 548.05 | 61.81% | 120.57 | 13.60% | 177.96 | 20.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 581.34 | 349.71 | 60.16% | 76.94 | 13.23% | 134.18 | 23.08% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6255.58 | 1867.24 | 29.85% | 410.79 | 6.57% | 3917.38 | 62.62% | -- | -- |
