九泰锐诚混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9255421.33 |
| 结算备付金 |
29201.8 |
| 存出保证金 |
18097.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4029.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9306749.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
54000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6143279.64 |
| 所有者权益合计 |
9252749.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9306749.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9077175.64 |
| 结算备付金 |
29201.8 |
| 存出保证金 |
18097.16 |
| 交易性金融资产 |
8291894.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238243.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17654612.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6504415.98 |
| 应付管理人报酬 |
12636.05 |
| 应付托管费 |
2106.01 |
| 应付销售服务费 |
0.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20585.82 |
| 负债合计 |
6555091.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7346450.17 |
| 所有者权益合计 |
11099520.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
17654612.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691432.58 |
| 结算备付金 |
272998.73 |
| 存出保证金 |
27517.76 |
| 交易性金融资产 |
26803621.53 |
| 股票投资 |
16452749.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10350872.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311992.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29107563.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96013.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36219.1 |
| 应付托管费 |
6036.53 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
257899.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19131635.28 |
| 所有者权益合计 |
28849664.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
29107563.44 |
