名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5278.74 |
1.利息收入 | 10651.61 |
存款利息收入 | 2188.01 |
债券利息收入 | 8463.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22550.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22550.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16964.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213.37 |
减:二、费用 | 34179.42 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 129.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28900.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28900.68 |
一、收入: | -963533.34 |
1.利息收入 | 147944.17 |
存款利息收入 | 24079.05 |
债券利息收入 | 89103.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2826661.61 |
股票投资收益 | 2710541.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3002.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113118.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4131238.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193098.96 |
减:二、费用 | 501506.23 |
1.管理人报酬 | 250365.56 |
2.托管费 | 41727.68 |
3.销售服务费 | 0.33 |
4.交易费用 | 114267.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95145.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1465039.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1465039.57 |