| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
| 九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5278.74 |
| 1.利息收入 | 10651.61 |
| 存款利息收入 | 2188.01 |
| 债券利息收入 | 8463.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22550.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22550.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16964.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.37 |
| 减：二、费用 | 34179.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28900.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28900.68 |
| 一、收入： | -963533.34 |
| 1.利息收入 | 147944.17 |
| 存款利息收入 | 24079.05 |
| 债券利息收入 | 89103.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2826661.61 |
| 股票投资收益 | 2710541.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3002.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113118.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4131238.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193098.96 |
| 减：二、费用 | 501506.23 |
| 1.管理人报酬 | 250365.56 |
| 2.托管费 | 41727.68 |
| 3.销售服务费 | 0.33 |
| 4.交易费用 | 114267.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95145.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465039.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465039.57 |
