名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐智事件驱动混合… | 1.042 | 2.16% |
九泰久福量化C | 0.5561 | 1.87% |
九泰久福量化A | 0.566 | 1.87% |
九泰天富改革混合A | 0.886 | 1.84% |
九泰久益混合A | 2.101 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3857 | 1.29% |
九泰日添金货币A | 0.3474 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10457511.31 |
1.利息收入 | 25954.96 |
存款利息收入 | 21705.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229695.54 |
股票投资收益 | -910416.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 680720.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10332190.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78420.18 |
减:二、费用 | 856924.38 |
1.管理人报酬 | 632408.66 |
2.托管费 | 105401.46 |
3.销售服务费 | 18739.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11314435.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11314435.69 |
一、收入: | -5305585.59 |
1.利息收入 | 13142.29 |
存款利息收入 | 8892.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756179.19 |
股票投资收益 | -1399795.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 643616.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619408.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56860.14 |
减:二、费用 | 431493.91 |
1.管理人报酬 | 313632.13 |
2.托管费 | 52272.06 |
3.销售服务费 | 937.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64651.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5737079.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5737079.5 |
一、收入: | -25625827.75 |
1.利息收入 | 31495.16 |
存款利息收入 | 31495.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2840152.25 |
股票投资收益 | -3782559.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942406.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22851900.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34730.33 |
减:二、费用 | 1632125.15 |
1.管理人报酬 | 1287067.47 |
2.托管费 | 214511.29 |
3.销售服务费 | 88.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130458.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27257952.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27257952.9 |
一、收入: | -10278727.22 |
1.利息收入 | 17522.82 |
存款利息收入 | 17522.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1331341.59 |
股票投资收益 | 660513.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 670828.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11634246.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6654.95 |
减:二、费用 | 856350.73 |
1.管理人报酬 | 678501.76 |
2.托管费 | 113083.68 |
3.销售服务费 | 50.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64714.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11135077.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11135077.95 |
一、收入: | -35117.99 |
1.利息收入 | 63438.7 |
存款利息收入 | 55991.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9187646.15 |
股票投资收益 | 8694334.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 493312.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9358833.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72630.85 |
减:二、费用 | 1883156.86 |
1.管理人报酬 | 1374771.92 |
2.托管费 | 229128.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118764.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160492.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1918274.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1918274.85 |
一、收入: | 4532408.0 |
1.利息收入 | 9139.73 |
存款利息收入 | 9139.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3852290.15 |
股票投资收益 | 3511865.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340424.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
629136.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41841.29 |
减:二、费用 | 822167.22 |
1.管理人报酬 | 605708.79 |
2.托管费 | 100951.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21041.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94465.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3710240.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3710240.78 |
一、收入: | 65744423.34 |
1.利息收入 | 58297.29 |
存款利息收入 | 58297.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42965062.4 |
股票投资收益 | 41208314.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756748.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21214463.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1506600.3 |
减:二、费用 | 2944248.04 |
1.管理人报酬 | 1671264.29 |
2.托管费 | 278544.04 |
3.销售服务费 | 3991.06 |
4.交易费用 | 799842.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190606.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62800175.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62800175.3 |
一、收入: | 30385941.13 |
1.利息收入 | 40974.41 |
存款利息收入 | 40974.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18042450.63 |
股票投资收益 | 16342325.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1700124.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11052995.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1249520.67 |
减:二、费用 | 1895205.26 |
1.管理人报酬 | 958607.62 |
2.托管费 | 159767.96 |
3.销售服务费 | 3991.06 |
4.交易费用 | 658166.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114672.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28490735.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28490735.87 |
一、收入: | 82801545.37 |
1.利息收入 | 256760.26 |
存款利息收入 | 134541.59 |
债券利息收入 | 33445.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11198082.87 |
股票投资收益 | 9161204.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42337.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2079215.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71165040.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181661.47 |
减:二、费用 | 4602194.48 |
1.管理人报酬 | 2295892.81 |
2.托管费 | 382648.89 |
3.销售服务费 | 2669.52 |
4.交易费用 | 1690454.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230529.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78199350.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78199350.89 |
一、收入: | 65832988.53 |
1.利息收入 | 206437.07 |
存款利息收入 | 84218.4 |
债券利息收入 | 33445.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409275.38 |
股票投资收益 | -1858074.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42337.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1491136.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65917307.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118518.87 |
减:二、费用 | 3011412.73 |
1.管理人报酬 | 1382741.25 |
2.托管费 | 230456.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1284391.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113823.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62821575.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62821575.8 |