| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3683 | 1.35% |
| 九泰日添金货币A | 0.3301 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 85.69 | 63.24 | 73.80% | 10.54 | 12.30% | -- | -- | 1.87 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 43.15 | 31.36 | 72.69% | 5.23 | 12.11% | -- | -- | 0.09 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 163.21 | 128.71 | 78.86% | 21.45 | 13.14% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 85.64 | 67.85 | 79.23% | 11.31 | 13.21% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 188.32 | 137.48 | 73.00% | 22.91 | 12.17% | 11.88 | 6.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 82.22 | 60.57 | 73.67% | 10.10 | 12.28% | 2.10 | 2.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 294.42 | 167.13 | 56.76% | 27.85 | 9.46% | 79.98 | 27.17% | 0.40 | 0.14% |
| 2020-06-30 | 189.52 | 95.86 | 50.58% | 15.98 | 8.43% | 65.82 | 34.73% | 0.40 | 0.21% |
| 2019-12-31 | 460.22 | 229.59 | 49.89% | 38.26 | 8.31% | 169.05 | 36.73% | 0.27 | 0.06% |
| 2019-06-30 | 301.14 | 138.27 | 45.92% | 23.05 | 7.65% | 128.44 | 42.65% | -- | -- |
