九泰锐诚混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2666198.3元 |
| 本期利润 |
-1465020.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9717699.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.508元 |
| 期末基金资产净值 |
28848683.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31489845.54元 |
| 本期利润 |
16789703.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14642607.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5786元 |
| 期末基金资产净值 |
39947934.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13551516.89元 |
| 本期利润 |
9162809.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19782798.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
92097742.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17586532.05元 |
| 本期利润 |
31548036.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16262648.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
137194145.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7287230.75元 |
| 本期利润 |
6446687.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8600568.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
139726907.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15986744.84元 |
| 本期利润 |
42180092.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4014701.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
223157511.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11489974.9元 |
| 本期利润 |
-32250922.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23154111.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
191721184.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9822897.86元 |
| 本期利润 |
6977076.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9096810.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
223972106.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9707372.82元 |
| 本期利润 |
7174658.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9294392.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
224169688.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2028877.22元 |
| 本期利润 |
3709811.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438800.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
216995030.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531687.98元 |
| 本期利润 |
186028.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186028.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
215061324.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
