九泰锐诚混合(LOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
9255421.33 |
结算备付金 |
29201.8 |
存出保证金 |
18097.16 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4029.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9306749.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54000.0 |
负债合计 |
54000.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
6143279.64 |
所有者权益合计 |
9252749.9 |
负债和所有者权益合计 |
9306749.9 |
资产: |
银行存款 |
9077175.64 |
结算备付金 |
29201.8 |
存出保证金 |
18097.16 |
交易性金融资产 |
8291894.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
238243.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17654612.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6504415.98 |
应付管理人报酬 |
12636.05 |
应付托管费 |
2106.01 |
应付销售服务费 |
0.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20585.82 |
负债合计 |
6555091.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
7346450.17 |
所有者权益合计 |
11099520.92 |
负债和所有者权益合计 |
17654612.4 |
资产: |
银行存款 |
1691432.58 |
结算备付金 |
272998.73 |
存出保证金 |
27517.76 |
交易性金融资产 |
26803621.53 |
股票投资 |
16452749.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10350872.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
311992.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29107563.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96013.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
36219.1 |
应付托管费 |
6036.53 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
257899.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
19131635.28 |
所有者权益合计 |
28849664.43 |
负债和所有者权益合计 |
29107563.44 |
资产: |
银行存款 |
33002360.61 |
结算备付金 |
119183.16 |
存出保证金 |
40879.27 |
交易性金融资产 |
36748593.44 |
股票投资 |
32745993.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4002599.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
89560.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
706.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70001283.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6639.97 |
应付赎回款 |
29724450.03 |
应付管理人报酬 |
87932.08 |
应付托管费 |
14655.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167155.38 |
负债合计 |
30053349.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
25305326.58 |
所有者权益合计 |
39947934.47 |
负债和所有者权益合计 |
70001283.96 |
资产: |
银行存款 |
9788782.67 |
结算备付金 |
77747.7 |
存出保证金 |
32785.68 |
交易性金融资产 |
83328992.45 |
股票投资 |
83328992.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
884850.61 |
应收利息 |
2021.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9953.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94125134.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
696921.8 |
应付赎回款 |
978242.56 |
应付管理人报酬 |
110664.56 |
应付托管费 |
18444.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114509.19 |
负债合计 |
2027391.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
63971809.57 |
所有者权益合计 |
92097742.4 |
负债和所有者权益合计 |
94125134.11 |
资产: |
银行存款 |
13010534.81 |
结算备付金 |
31388.08 |
存出保证金 |
33961.75 |
交易性金融资产 |
124658145.96 |
股票投资 |
124658145.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2840.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137736870.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113908.16 |
应付管理人报酬 |
168624.55 |
应付托管费 |
28104.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
542724.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
106310307.7 |
所有者权益合计 |
137194145.82 |
负债和所有者权益合计 |
137736870.6 |
资产: |
银行存款 |
11361759.23 |
结算备付金 |
28904.2 |
存出保证金 |
194338.59 |
交易性金融资产 |
128653587.17 |
股票投资 |
128653587.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2433.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140241318.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138360.65 |
应付管理人报酬 |
173227.23 |
应付托管费 |
28871.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113590.9 |
负债合计 |
514411.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
130512320.16 |
所有者权益合计 |
139726907.75 |
负债和所有者权益合计 |
140241318.84 |
资产: |
银行存款 |
19278351.97 |
结算备付金 |
3282194.77 |
存出保证金 |
210611.6 |
交易性金融资产 |
175375150.11 |
股票投资 |
175375150.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25818276.86 |
应收利息 |
2214.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223966799.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
226590.9 |
应付托管费 |
37765.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101546.24 |
负债合计 |
809287.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
223157511.5 |
负债和所有者权益合计 |
223966799.45 |
资产: |
银行存款 |
7787215.67 |
结算备付金 |
4286422.35 |
存出保证金 |
130500.01 |
交易性金融资产 |
148650582.58 |
股票投资 |
148650582.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29000000.0 |
应收证券清算款 |
3043494.5 |
应收利息 |
-3474.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192894740.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
519470.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
252403.97 |
应付托管费 |
42067.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
1173556.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
191721184.66 |
负债和所有者权益合计 |
192894740.68 |
资产: |
银行存款 |
212971058.55 |
结算备付金 |
10415000.0 |
存出保证金 |
6588.82 |
交易性金融资产 |
1044486.81 |
股票投资 |
1044486.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
210000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29864.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434466998.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
210000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
265124.36 |
应付托管费 |
36822.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192944.7 |
负债合计 |
210494891.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
223972106.73 |
负债和所有者权益合计 |
434466998.6 |
资产: |
银行存款 |
5918039.88 |
结算备付金 |
7327272.73 |
存出保证金 |
3276.93 |
交易性金融资产 |
1357593.84 |
股票投资 |
1357593.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
210000000.0 |
应收证券清算款 |
185942.08 |
应收利息 |
-48954.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224743171.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
331309.02 |
应付托管费 |
46015.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179136.54 |
负债合计 |
573482.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
224169688.72 |
负债和所有者权益合计 |
224743171.04 |
资产: |
银行存款 |
4058458.39 |
结算备付金 |
9490909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13718735.98 |
股票投资 |
13718735.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190000000.0 |
应收证券清算款 |
19506.85 |
应收利息 |
209394.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217497004.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
331001.98 |
应付托管费 |
45972.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125000.0 |
负债合计 |
501974.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
216995030.46 |
负债和所有者权益合计 |
217497004.93 |
资产: |
银行存款 |
3599649.2 |
结算备付金 |
13263636.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12039491.04 |
股票投资 |
12039491.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
188000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8269.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216911046.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
981423.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
359699.65 |
应付托管费 |
49958.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45495.1 |
负债合计 |
1436576.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
215474470.14 |
负债和所有者权益合计 |
216911046.47 |
资产: |
银行存款 |
2860583.85 |
结算备付金 |
11870000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11692142.24 |
股票投资 |
11692142.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-69755.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216352970.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
886600.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
317254.8 |
应付托管费 |
44063.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43728.3 |
负债合计 |
1291646.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
214875296.42 |
所有者权益合计 |
215061324.49 |
负债和所有者权益合计 |
216352970.76 |