九泰锐诚混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9255421.33 |
| 结算备付金 |
29201.8 |
| 存出保证金 |
18097.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4029.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9306749.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
54000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6143279.64 |
| 所有者权益合计 |
9252749.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9306749.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9077175.64 |
| 结算备付金 |
29201.8 |
| 存出保证金 |
18097.16 |
| 交易性金融资产 |
8291894.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238243.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17654612.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6504415.98 |
| 应付管理人报酬 |
12636.05 |
| 应付托管费 |
2106.01 |
| 应付销售服务费 |
0.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20585.82 |
| 负债合计 |
6555091.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7346450.17 |
| 所有者权益合计 |
11099520.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
17654612.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691432.58 |
| 结算备付金 |
272998.73 |
| 存出保证金 |
27517.76 |
| 交易性金融资产 |
26803621.53 |
| 股票投资 |
16452749.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10350872.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311992.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29107563.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96013.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36219.1 |
| 应付托管费 |
6036.53 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
257899.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19131635.28 |
| 所有者权益合计 |
28849664.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
29107563.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33002360.61 |
| 结算备付金 |
119183.16 |
| 存出保证金 |
40879.27 |
| 交易性金融资产 |
36748593.44 |
| 股票投资 |
32745993.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4002599.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89560.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70001283.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6639.97 |
| 应付赎回款 |
29724450.03 |
| 应付管理人报酬 |
87932.08 |
| 应付托管费 |
14655.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167155.38 |
| 负债合计 |
30053349.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25305326.58 |
| 所有者权益合计 |
39947934.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
70001283.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9788782.67 |
| 结算备付金 |
77747.7 |
| 存出保证金 |
32785.68 |
| 交易性金融资产 |
83328992.45 |
| 股票投资 |
83328992.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
884850.61 |
| 应收利息 |
2021.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9953.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94125134.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696921.8 |
| 应付赎回款 |
978242.56 |
| 应付管理人报酬 |
110664.56 |
| 应付托管费 |
18444.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114509.19 |
| 负债合计 |
2027391.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63971809.57 |
| 所有者权益合计 |
92097742.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
94125134.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13010534.81 |
| 结算备付金 |
31388.08 |
| 存出保证金 |
33961.75 |
| 交易性金融资产 |
124658145.96 |
| 股票投资 |
124658145.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2840.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137736870.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113908.16 |
| 应付管理人报酬 |
168624.55 |
| 应付托管费 |
28104.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
542724.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106310307.7 |
| 所有者权益合计 |
137194145.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
137736870.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11361759.23 |
| 结算备付金 |
28904.2 |
| 存出保证金 |
194338.59 |
| 交易性金融资产 |
128653587.17 |
| 股票投资 |
128653587.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2433.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140241318.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138360.65 |
| 应付管理人报酬 |
173227.23 |
| 应付托管费 |
28871.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113590.9 |
| 负债合计 |
514411.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130512320.16 |
| 所有者权益合计 |
139726907.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
140241318.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19278351.97 |
| 结算备付金 |
3282194.77 |
| 存出保证金 |
210611.6 |
| 交易性金融资产 |
175375150.11 |
| 股票投资 |
175375150.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25818276.86 |
| 应收利息 |
2214.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223966799.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226590.9 |
| 应付托管费 |
37765.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101546.24 |
| 负债合计 |
809287.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
223157511.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
223966799.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7787215.67 |
| 结算备付金 |
4286422.35 |
| 存出保证金 |
130500.01 |
| 交易性金融资产 |
148650582.58 |
| 股票投资 |
148650582.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3043494.5 |
| 应收利息 |
-3474.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192894740.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
519470.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252403.97 |
| 应付托管费 |
42067.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1173556.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
191721184.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
192894740.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212971058.55 |
| 结算备付金 |
10415000.0 |
| 存出保证金 |
6588.82 |
| 交易性金融资产 |
1044486.81 |
| 股票投资 |
1044486.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29864.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434466998.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265124.36 |
| 应付托管费 |
36822.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192944.7 |
| 负债合计 |
210494891.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
223972106.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
434466998.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5918039.88 |
| 结算备付金 |
7327272.73 |
| 存出保证金 |
3276.93 |
| 交易性金融资产 |
1357593.84 |
| 股票投资 |
1357593.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
185942.08 |
| 应收利息 |
-48954.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224743171.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331309.02 |
| 应付托管费 |
46015.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179136.54 |
| 负债合计 |
573482.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
224169688.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
224743171.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4058458.39 |
| 结算备付金 |
9490909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13718735.98 |
| 股票投资 |
13718735.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19506.85 |
| 应收利息 |
209394.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217497004.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331001.98 |
| 应付托管费 |
45972.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
501974.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
216995030.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
217497004.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3599649.2 |
| 结算备付金 |
13263636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12039491.04 |
| 股票投资 |
12039491.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8269.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216911046.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
981423.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359699.65 |
| 应付托管费 |
49958.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45495.1 |
| 负债合计 |
1436576.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
215474470.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
216911046.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860583.85 |
| 结算备付金 |
11870000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11692142.24 |
| 股票投资 |
11692142.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-69755.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216352970.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
886600.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317254.8 |
| 应付托管费 |
44063.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43728.3 |
| 负债合计 |
1291646.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214875296.42 |
| 所有者权益合计 |
215061324.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
216352970.76 |
