名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-02 | 0.53 | -- | -- | -2.26 | -427.20% | -- | -- |
2021-06-30 | -96.35 | 271.05 | -281.31% | 0.30 | -0.31% | 11.31 | -11.74% |
2020-12-31 | 1913.33 | 3201.39 | 167.32% | 31.87 | 1.67% | 126.90 | 6.63% |
2020-06-30 | 1059.60 | 1356.02 | 127.97% | 31.87 | 3.01% | 105.72 | 9.98% |
2019-12-31 | 3414.27 | 1704.19 | 49.91% | -- | -- | 302.65 | 8.86% |
2019-06-30 | 739.90 | 635.63 | 85.91% | -- | -- | 183.82 | 24.84% |
2019-03-24 | 4381.17 | 1731.29 | 39.52% | -- | -- | 9.05 | 0.21% |
2018-12-31 | -2986.26 | -1021.14 | 34.19% | -- | -- | 29.25 | -0.98% |
2018-07-24 | 968.01 | 833.17 | 86.07% | -- | -- | 3.73 | 0.39% |
2018-06-30 | 956.16 | 833.17 | 87.14% | -- | -- | 3.73 | 0.39% |
2017-12-31 | 731.56 | -- | -- | -- | -- | 3.66 | 0.50% |
2017-06-30 | 141.20 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.42% |