九泰基金管理有限公司
关于旗下部分基金关联交易的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及基金法律文件约定,九泰基 金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:168108)和九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:008110)参与 了基金托管人中国光大银行股份有限公司关联方承销新股“山东中农联合生物科技股份有限 公司”(代码:003042)的新股申购并获配。
现将本次获配情况公告如下:
证券简称 证券代码 获配基金 获配数量(股) 发行价格(元) 总金额(元)
中农联合 003042 九泰锐诚灵活配置混合型 226 21.56 4872.56
证券投资基金(LOF)
中农联合 003042 九泰科盈价值灵活配置混 420 21.56 9055.20
合型证券投资基金
本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和基金合同约定,履行 相关程序,不存在利益输送情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并不预示基金未 来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基 金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基 金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021年3月31日
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