| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
| 九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 50.15 | 25.04 | 49.92% | 4.17 | 8.32% | 11.43 | 22.78% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 234.36 | 130.25 | 55.58% | 21.71 | 9.26% | 63.41 | 27.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 143.32 | 85.22 | 59.46% | 14.20 | 9.91% | 32.46 | 22.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 259.47 | 163.85 | 63.15% | 27.31 | 10.52% | 50.47 | 19.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 95.23 | 62.02 | 65.12% | 10.34 | 10.85% | 16.68 | 17.51% | -- | -- |
| 2019-03-24 | 163.16 | 71.74 | 43.97% | 11.96 | 7.33% | 73.24 | 44.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 238.83 | 136.95 | 57.34% | 22.83 | 9.56% | 64.76 | 27.12% | -- | -- |
| 2018-07-24 | 270.31 | 223.73 | 82.77% | 31.07 | 11.50% | 3.66 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 238.69 | 197.22 | 82.63% | 27.39 | 11.48% | 3.66 | 1.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 360.58 | 299.94 | 83.18% | 41.66 | 11.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 122.60 | 103.81 | 84.67% | 14.42 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
