九泰盈华量化混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3931354.09元 |
| 本期利润 |
1196868.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151637880.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3266元 |
| 期末基金资产净值 |
660092594.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25120368.36元 |
| 本期利润 |
23276300.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2993518.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
22403827.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10667640.64元 |
| 本期利润 |
7147783.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2766176.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
44781348.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10892060.09元 |
| 本期利润 |
22672313.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28172982.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
149384629.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20203495.26元 |
| 本期利润 |
8867716.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25160419.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
91892218.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4248113.96元 |
| 本期利润 |
-2667775.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23276821.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
127818109.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16565933.14元 |
| 本期利润 |
-26241718.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61063794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
359951308.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4134469.73元 |
| 本期利润 |
-149653.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34971729.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
386043373.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9348183.95元 |
| 本期利润 |
-7987466.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34822075.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
386193027.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3890849.94元 |
| 本期利润 |
-27005339.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26834609.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
394180493.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1115684.96元 |
| 本期利润 |
-1332985.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1162255.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
419852847.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
