九泰盈华量化混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8120510.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
188409.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9537.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8318456.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
34000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5310327.81 |
| 所有者权益合计 |
8284456.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8318456.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9988859.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
188409.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7994.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10185262.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1281456.67 |
| 应付管理人报酬 |
7251.98 |
| 应付托管费 |
1812.99 |
| 应付销售服务费 |
2702.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40138.76 |
| 负债合计 |
1333362.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5679700.99 |
| 所有者权益合计 |
8851900.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10185262.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158741874.26 |
| 结算备付金 |
801352037.63 |
| 存出保证金 |
43112.46 |
| 交易性金融资产 |
110545528.7 |
| 股票投资 |
110545528.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499441.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071181994.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29284774.07 |
| 应付赎回款 |
178136.22 |
| 应付管理人报酬 |
929723.09 |
| 应付托管费 |
232430.79 |
| 应付销售服务费 |
308382.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
31000672.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725496898.33 |
| 所有者权益合计 |
1040181322.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071181994.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452455.1 |
| 结算备付金 |
2027.22 |
| 存出保证金 |
107999.87 |
| 交易性金融资产 |
24447892.9 |
| 股票投资 |
24447892.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
593258.44 |
| 应收利息 |
370.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26604003.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519189.45 |
| 应付管理人报酬 |
22198.7 |
| 应付托管费 |
5549.68 |
| 应付销售服务费 |
9597.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
614590.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18660958.85 |
| 所有者权益合计 |
25989413.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26604003.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2924204.51 |
| 结算备付金 |
29318.26 |
| 存出保证金 |
219726.08 |
| 交易性金融资产 |
46581690.56 |
| 股票投资 |
46581690.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1558512.05 |
| 应收利息 |
673.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4294.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51318418.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1911509.05 |
| 应付管理人报酬 |
41806.51 |
| 应付托管费 |
10451.64 |
| 应付销售服务费 |
19085.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114371.02 |
| 负债合计 |
2107554.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44044527.81 |
| 所有者权益合计 |
49210864.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
51318418.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7854330.35 |
| 结算备付金 |
3581345.77 |
| 存出保证金 |
784096.23 |
| 交易性金融资产 |
147103690.18 |
| 股票投资 |
147103690.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318852.47 |
| 应收利息 |
3538.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159645853.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1614269.69 |
| 应付管理人报酬 |
144449.65 |
| 应付托管费 |
36112.44 |
| 应付销售服务费 |
66275.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170025.99 |
| 负债合计 |
2197275.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158349089.56 |
| 所有者权益合计 |
157448577.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
159645853.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14502780.91 |
| 结算备付金 |
845276.04 |
| 存出保证金 |
597350.55 |
| 交易性金融资产 |
90552180.41 |
| 股票投资 |
90552180.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7565.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9985.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106515138.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240310.35 |
| 应付管理人报酬 |
87460.0 |
| 应付托管费 |
21865.0 |
| 应付销售服务费 |
37958.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103642.82 |
| 负债合计 |
554039.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117210656.9 |
| 所有者权益合计 |
105961099.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
106515138.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75313450.31 |
| 结算备付金 |
2791179.13 |
| 存出保证金 |
492246.14 |
| 交易性金融资产 |
75608282.68 |
| 股票投资 |
75608282.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36232.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154241390.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5761344.49 |
| 应付管理人报酬 |
264990.11 |
| 应付托管费 |
66247.52 |
| 应付销售服务费 |
121498.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
6520475.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174373756.48 |
| 所有者权益合计 |
147720915.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
154241390.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197143766.7 |
| 结算备付金 |
2791179.13 |
| 存出保证金 |
492246.14 |
| 交易性金融资产 |
188119828.96 |
| 股票投资 |
188119828.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
405195.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388952216.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193473.59 |
| 应付托管费 |
48368.4 |
| 应付销售服务费 |
89680.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202519.68 |
| 负债合计 |
674933.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
388277283.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
388952216.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10978474.6 |
| 结算备付金 |
12150000.0 |
| 存出保证金 |
105220.54 |
| 交易性金融资产 |
203033027.97 |
| 股票投资 |
203033027.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248269662.32 |
| 应收利息 |
-81082.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474455302.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57035889.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469124.31 |
| 应付托管费 |
85320.59 |
| 应付销售服务费 |
158221.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204136.54 |
| 负债合计 |
58103777.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
416351525.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
474455302.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6943762.29 |
| 结算备付金 |
12150000.0 |
| 存出保证金 |
105220.54 |
| 交易性金融资产 |
49838514.3 |
| 股票投资 |
49838514.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2996713.18 |
| 应收利息 |
71311.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422105522.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4974842.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287644.12 |
| 应付托管费 |
39950.55 |
| 应付销售服务费 |
74086.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194931.1 |
| 负债合计 |
5599238.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
416506283.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
422105522.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6821790.57 |
| 结算备付金 |
13049835.89 |
| 存出保证金 |
70879.65 |
| 交易性金融资产 |
159888654.43 |
| 股票投资 |
159888654.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31210.96 |
| 应收利息 |
266277.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426128649.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642680.23 |
| 应付托管费 |
89261.14 |
| 应付销售服务费 |
165559.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1077806.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
425050842.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
426128649.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4186373.9 |
| 结算备付金 |
16875000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164475981.36 |
| 股票投资 |
164475981.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8161185.89 |
| 应收利息 |
-99832.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59502.54 |
| 资产总计 |
453658211.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
668003.21 |
| 应付托管费 |
92778.24 |
| 应付销售服务费 |
172114.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
1007279.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
452650932.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
453658211.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2511201.91 |
| 结算备付金 |
16875000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163130439.62 |
| 股票投资 |
163130439.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269000000.0 |
| 应收证券清算款 |
63409.76 |
| 应收利息 |
89485.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451669536.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199676.55 |
| 应付托管费 |
27732.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117201.71 |
| 负债合计 |
344611.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453817156.89 |
| 所有者权益合计 |
451324925.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
451669536.63 |
