名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-10-28 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 441.09 | 464.68 | 105.35% | -- | -- | 16.55 | 3.75% |
2020-12-31 | 2674.77 | 2729.26 | 102.04% | -- | -- | 122.11 | 4.57% |
2020-06-30 | 887.08 | 1205.47 | 135.89% | -- | -- | 43.78 | 4.94% |
2019-12-31 | 3140.31 | -834.05 | -26.56% | -- | -- | 110.75 | 3.53% |
2019-06-30 | 1221.94 | -2212.20 | -181.04% | -- | -- | 50.69 | 4.15% |
2018-12-31 | -262.64 | -446.62 | 170.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2018-12-18 | -2232.34 | -1528.64 | 68.48% | -- | -- | 186.44 | -8.35% |
2018-06-30 | 31.12 | 429.11 | 1378.76% | -- | -- | 1.30 | 4.17% |
2018-06-14 | -350.12 | -1011.54 | 288.91% | -- | -- | 12.07 | -3.45% |
2017-12-31 | -1739.79 | -256.06 | 14.72% | -- | -- | 33.86 | -1.95% |
2017-06-30 | 439.03 | -- | -- | -- | -- | 13.26 | 3.02% |