九泰盈华量化混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607817.72元 |
| 本期利润 |
807922.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93897353.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3595元 |
| 期末基金资产净值 |
380088727.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1494749.66元 |
| 本期利润 |
1506151.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535697.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
3585585.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683931.67元 |
| 本期利润 |
546498.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199068.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
4429515.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1725197.69元 |
| 本期利润 |
2951210.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1391752.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
8063948.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3148436.04元 |
| 本期利润 |
1404327.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3646672.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
14068880.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-446647.89元 |
| 本期利润 |
-248001.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3376019.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
19902806.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1226908.56元 |
| 本期利润 |
-1987281.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4476079.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
28325974.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331148.07元 |
| 本期利润 |
-5104.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2493902.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
30308151.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-663650.72元 |
| 本期利润 |
-557093.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2488797.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
30313256.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142048.59元 |
| 本期利润 |
-1950386.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1931704.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
30870349.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5465.17元 |
| 本期利润 |
-22650.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3969.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
32798084.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
