名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 441.09 | 464.68 | 105.35% | -- | -- | 16.55 | 3.75% |
2020-12-31 | 2674.77 | 2729.26 | 102.04% | -- | -- | 122.11 | 4.57% |
2020-06-30 | 887.08 | 1205.47 | 135.89% | -- | -- | 43.78 | 4.94% |
2019-12-31 | 3140.31 | -834.05 | -26.56% | -- | -- | 110.75 | 3.53% |
2019-06-30 | 1221.94 | -2212.20 | -181.04% | -- | -- | 50.69 | 4.15% |
2018-12-31 | -262.64 | -446.62 | 170.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2018-12-18 | -2232.34 | -1528.64 | 68.48% | -- | -- | 186.44 | -8.35% |
2018-06-30 | 31.12 | 429.11 | 1378.76% | -- | -- | 1.30 | 4.17% |
2018-06-14 | -350.12 | -1011.54 | 288.91% | -- | -- | 12.07 | -3.45% |
2017-12-31 | -1739.79 | -256.06 | 14.72% | -- | -- | 33.86 | -1.95% |
2017-06-30 | 439.03 | -- | -- | -- | -- | 13.26 | 3.02% |