| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐智事件驱动混合… | 0.962 | 1.16% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 0.939 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.341 | 1.25% |
| 九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 240.61 | 141.75 | 58.91% | 35.44 | 14.73% | 10.51 | 4.37% | 47.45 | 19.72% |
| 2020-12-31 | 196.53 | 77.84 | 39.61% | 19.46 | 9.90% | 51.62 | 26.27% | 36.61 | 18.63% |
| 2020-06-30 | 117.66 | 40.97 | 34.82% | 10.24 | 8.71% | 35.82 | 30.45% | 19.18 | 16.30% |
| 2019-12-31 | 577.96 | 152.12 | 26.32% | 38.03 | 6.58% | 300.01 | 51.91% | 64.79 | 11.21% |
| 2019-06-30 | 194.74 | 61.63 | 31.65% | 15.41 | 7.91% | 80.66 | 41.42% | 26.68 | 13.70% |
| 2018-12-31 | 28.93 | 7.15 | 24.72% | 1.79 | 6.18% | 16.06 | 55.52% | 3.18 | 11.00% |
| 2018-12-18 | 590.56 | 207.50 | 35.14% | 51.87 | 8.78% | 218.74 | 37.04% | 96.19 | 16.29% |
| 2018-06-30 | 46.60 | 18.15 | 38.95% | 4.54 | 9.74% | 14.58 | 31.29% | 8.41 | 18.06% |
| 2018-06-14 | 504.33 | 339.21 | 67.26% | 47.11 | 9.34% | 21.14 | 4.19% | 87.38 | 17.33% |
| 2017-12-31 | 1155.78 | 805.42 | 69.69% | 111.86 | 9.68% | 9.48 | 0.82% | 207.52 | 17.95% |
| 2017-06-30 | 574.59 | 405.71 | 70.61% | 56.35 | 9.81% | -- | -- | 104.54 | 18.19% |
