名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.80% | -2.19% | -4.20% | -3.56% | 4.33% | -5.63% | -37.75% | -46.36% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
465|2286 | 1811|2324 | 1485|2320 | 531|2302 | 124|2295 | 740|2228 | 1618|2119 | 1559|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.4728 | 1.5228 | -0.66% | |
2024-08-22 | 1.4826 | 1.5326 | 0.20% | |
2024-08-21 | 1.4797 | 1.5297 | 0.78% | |
2024-08-20 | 1.4683 | 1.5183 | -1.37% | |
2024-08-19 | 1.4887 | 1.5387 | -1.14% |
截至2024-06-30 国寿安保策略精选混合(LOF)期末总份额为1.22亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 48.00 | 1970.41 | 10.26% |
601989 | 中国重工 | 383.00 | 1892.87 | 9.86% |
600685 | 中船防务 | 67.00 | 1884.73 | 9.82% |
601138 | 工业富联 | 67.00 | 1841.01 | 9.59% |
600482 | 中国动力 | 94.00 | 1833.65 | 9.55% |
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 1824.15 | 9.50% |
300394 | 天孚通信 | 20.00 | 1789.97 | 9.32% |
300502 | 新易盛 | 16.00 | 1725.74 | 8.99% |
601919 | 中远海控 | 78.00 | 1214.57 | 6.33% |
688702 | 盛科通信 | 14.00 | 571.80 | 2.98% |